查看PDF原文
2,623,104.10 8,740,750.55 9,482,624.86 1,881,229.79
（2）短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 2,360,625.24 7,374,886.50 8,145,680.65 1,589,831.09
2、职工福利费 61,060.00 60,960.00 100.00
3、社会保险费 8025.82 374,945.16 382,970.98
其中：医疗保险费 6513.78 307,158.46 313,672.24
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工伤保险费 581.5 23,906.92 24,488.42
生育保险费 930.54 43,879.78 44,810.32
4、住房公积金 400 78,560.00 78,960.00
5、工会经费 239,110.79 104,875.42 52,687.51 291,298.70
6、职工教育经费
合计 2,608,161.85 7,994,327.08 8,721,259.14 1,881,229.79
（3）设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 14,316.00 715,138.94 729,454.94
2、失业保险费 626.25 31,284.53 31,910.78
合计 14,942.25 746,423.47 761,365.72
20、应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 444,358.66 462,976.69
企业所得税 709,503.23 492,269.11
城市维护建设税 77,723.13 29,326.20
教育费附加 33,309.91 12,568.37
地方教育费附加 22,206.61 8,378.91
个人所得税 4,571.12 2,963.84
房产税 116,244.47 116,244.47
土地使用税 150,139.44 150,139.44
印花税 13,785.03 6,304.82
其他税费 14,608.80 13,906.80
合计 1,586,450.40 1,295,078.65
21、其他应付款
项目 期末余额 期初余额
其他应付款 211,459.86 156,453.47
合计 211,459.86 156,453.47
（1）其他应付款
①按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
运保费 50,720.63 54,518.38
项目 期末余额 期初余额
咨询服务费 88,560.00
其他 72,179.23 101,935.09
合计 211,459.86 156,453.47
②账龄超过 1 年的重要其他应付款：无
22、其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税额 310,896.87 71,985.78
未终止确认票据 8,745,496.11 12,973,157.98
应付利息 21,243.89 29,883.33
一年内到期的非流动负债 9,000,000.00
合计 9,077,636.87 22,075,027.09
23、长期借款
（1）长期借款分类
项目 期末余额 期初余额
抵押借款 8,100,000.00 9,000,000.00
保证借款
信用借款
减：一年内到期的长期借款 9,000,000.00
合计 8,100,000.00
（2）长期借款年利率为 3.4%
（3）抵押借款的抵押资产类别以及金额，见本附注五、44 所有权或使用权受限制的资产。
24、递延收益
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
政府补助 201,363.61 48,181.82 153,181.79
合计 201,363.61 48,181.82 153,181.79
其中，涉及政府补助的项目：
本期 本期减少
补助项目 种类 期初余额 增加 计入其他收 其他 期末余额
益 减少
陶瓷/碳纤维加工用聚晶金刚 与资产 55,000.00 10,000.00 45,000.00
石符合材料的研究与开发 相关
多功能聚晶金刚石及其复合材 与资产 146,363.61 38,181.82 108,181.79
料河南省工程实验室 相关
合计 201,363.61 48,181.82 153,181.79
注：1、2016年公司收到“陶瓷/碳纤维加工用聚晶金刚石符合材料的研究与开发”项目经费200,000.00
元用于研发项目购买设备支出，2016 年确认递延收益 200,000.00 元，截止 2024 年 6 月 30 日累计摊销
金额 155,000.00 元。
2、2016 年公司收到“多功能聚晶金刚石及其复合材料河南省工程实验室”款项 700,000.00 元用于实
验室购买设备支出，2016 年确认递延收益 700,000.00 元，截止 2024 年 6 月 30 日累计摊销金额
591,818.21 元。
25、股本
项目 期初余额 本期增减变动（+、-） 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 50,060,444.00 
