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56,779.48 304,997.90 7,351,781.58
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
债务人名称 应收账款期末余额 占应收账款期末余额合 坏账准备期末余额
计数的比例(%)
公司 A 19,537,350.97 27.96 1,522,790.10
公司 B 10,210,088.86 14.61 510,504.44
公司 D 5,208,399.45 7.45 260,419.97
公司 T 3,714,653.31 5.32 185,732.67
公司 U 2,547,918.00 3.65 127,395.90
合计 41,218,410.59 58.99 2,606,843.08
（6）因金融资产转移而终止确认的应收账款：无
（7）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无
2、 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 1,156,390.56 1,196,543.77
应收利息
应收股利
合计 1,156,390.56 1,196,543.77
（1）其他应收款账龄情况：
项目 期末余额
1 年以内 1,018,088.96
1 至 2 年 118,511.12
2 至 3 年 100,000.00
3 至 4 年
4 至 5 年
5 年以上 800
小计 1,237,400.08
减：坏账准备 81,009.52
合计 1,156,390.56
（2）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
往来款 50,920.70
押金及保证金 1,116,143.37 1,222,989.23
代收代付社会保险及住房公积金 12,921.30
其他 70,336.01 138,639.17
合计 1,237,400.08 1,374,549.70
减：坏账准备 81,009.52 178,005.93
合计 1,156,390.56 1,196,543.77
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来12个月预期 整个存续期预期 整个存续期预期信 合计
信用损失 信用损失（未发 用损失（已发生信
生信用减值） 用减值）
2024 年 1 月 1 日余额 178,005.93 178,005.93
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来12个月预期 整个存续期预期 整个存续期预期信 合计
信用损失 信用损失（未发 用损失（已发生信
生信用减值） 用减值）
2024 年 1 月 1 日其他应 —— —— —— ——
收款账面余额在本期：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提
本期转回 96,996.41 96,996.41
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 81,009.52 81,009.52
（4）坏账准备的情况
本期变动金额
类 别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
按组合计提坏账准备 178,005.93 96,996.41 81,009.52
合计 178,005.93 96,996.41 81,009.52
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应
收款期末 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 余额合计 期末余额
数的比例
（%）
中国石化国际事业有限公 押金及保 570,511.12 1 年以内 46.11 34,451.11
司武汉招标中心 证金 452,000；
1-2 年
118,511.12；
中国石化国际事业有限公 押金及保 137,136.25 1 年以内 11.08 6,856.81
司上海招标中心 证金
国信招标集团股份有限公 押金及保 107,696.00 1 年以内 8.70 5,384.80
司陕西分公司 证金
中国石油集团川庆钻探工 押金及保 100,000.00 1 年以内 8.08 5,000.00
程有限公司长庆钻井总公 证金
司
昆仑银行电子招投标中心 押金及保 100,000.00 2-3 年 8.08 20,000.00
证金
占其他应
收款期末 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 余额合计 期末余额
数的比例
（%）
合计 — 1,015,343.37 82.05 71,692.72
（6）涉及政府补助的其他应收款项：无
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无
