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1-2 年 582,327.94 128,112.15 22.00
2-3 年 40,975.86 11,473.24 28.00
3-4 年 25,630.00 19,735.10 77.00
4 年以上 351,644.50 351,644.50 100.00
合计 15,463,659.97 800,226.62
3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 计提 收回或转 转销或核销 其他变动 期末余额
回
应收账款坏账准备 663,129.96 137,096.66 800,226.62
合计 663,129.96 137,096.66 800,226.62
4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 应收账款期末余额 占应收账款期末余额合 坏账准备期末余额
计数的比例
第一名 3,727,823.18 24.11 74,556.46
第二名 1,062,638.18 6.87 21,252.76
第三名 833,452.28 5.39 16,669.05
第四名 780,480.89 5.05 15,609.62
第五名 536,140.00 3.47 10,722.80
合 计 6,940,534.53 44.97 138,810.69
5. 因金融资产转移而终止确认的应收账款
无。
6. 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无。
（四）应收款项融资
1. 应收款项融资情况
项目 期末余额 期初余额
应收票据 4,955,355.54 2,820,835.27
应收账款
合计 4,955,355.54 2,820,835.27
其他说明：本期应收款项融资系银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面价值与公允价值相近。
（五）预付款项
1. 预付款项按账龄列示
账龄 期末余额 期初余额
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 2,014,332.29 95.41 1,435,718.47 89.06
1-2 年 199,243.00 4.59 30,972.38 10.94
合计 2,213,575.29 100.00 1,466,690.85 100.00
2. 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无。
3. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
与本公司关 占预付款项期
单位名称 系 期末余额 末余额合计数 预付款时间 未结算原因
的比例（%）
第一名 非关联方 1,225,255.09 55.35 1 年以内 未到结算期
红安华润燃气有限公司 非关联方 300,552.19 13.58 1 年以内 未到结算期
淄博华捷物流有限公司 非关联方 112,840.92 5.10 1 年以内 未到结算期
与本公司关 占预付款项期
单位名称 系 期末余额 末余额合计数 预付款时间 未结算原因
的比例（%）
黄冈住房公积金中心 非关联方 30,110.00 1.36 1 年以内 未到结算期
第五名 非关联方 21,999.99 0.99 1 年以内 未到结算期
合计 1,690,758.19 76.38
（六）其他应收款
1. 项目列示
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 63,440.26 77,086.83
合计 63,440.26 77,086.83
2. 应收利息
无。
3. 应收股利
无。
4. 其他应收款
(1) 按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 7,961.26 54,943.87
1 年至 2 年 55,479.00 10,320.42
合计 63,440.26 65,264.29
(2) 按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
备用金 5761.26 75,635.49
职工保险 57,679.00 1,451.34
合计 63,440.26 77,086.83
(3) 坏账准备计提情况
本公司对各类保证金、押金、备用金、代垫及暂付款等应收款项，不计提坏账准备。
(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
无。
(5) 本期实际核销的其他应收款情况
无。
(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余 坏账准备
额合计数的比例(%) 期末余额
张子翼 备用金 10,000.00 1-2 年 15.76
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余 坏账准备
额合计数的比例(%) 期末余额
张
