晓辉 备用金 10,000.00 1-2 年 15.76
王平 备用金 8,285.00 1-2 年 13.06
李淑学 备用金 5,000.00 1-2 年 7.88
杨良骏 备用金 5,000.00 1-2 年 7.88
合计 38,285.00 60.34
(7) 涉及政府补助的其他应收款
无。
(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无。
(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无。
（七）存货
1. 存货分类
期末余额 期初余额
项目 存货跌价准备 存货跌价准备
账面余额 或合同履约成 账面价值 账面余额 或合同履约成 账面价值
本减值准备 本减值准备
原材料 7,179,141.16 7,179,141.16 6,668,546.74 6,668,546.74
周转材料 501,091.50 501,091.50 508,755.05 508,755.05
库存商品 6,822,776.10 6,822,776.10 3,663,224.48 3,663,224.48
发出商品 216,375.70 216,375.70 895,314.16 895,314.16
合同履约 104,084.69 104,084.69 8,752.99 8,752.99
成本
合计 14,823,469.15 14,823,469.15 11,744,593.42 11,744,593.42
2. 存货跌价准备和合同履约成本减值准备
公司在报告期内未发生存货跌价迹象，未计提存货跌价准备。
3. 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
无。
4. 合同履约成本本期摊销金额的说明
无。
（八）其他流动资产
1. 分类列示
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税额 1,009,219.90
合计 1,009,219.90
（九）固定资产
1. 项目列示
项目 期末余额 期初余额
固定资产 18,546,482.27 18,863,385.23
固定资产清理
合计 18,546,482.27 18,863,385.23
2、固定资产
（1）固定资产情况
项目 房屋、建筑物 生产设备 运输工具 电子设备 办公家具 实验设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 16,844,475.84 11,783,952.78 1,898,652.16 300,473.21 308,966.17 575,978.70 31,712,498.86
2.本期增加金额 123,189.27 31,415.93 121,415.93 97,683.16 199,343.50 206,539.77 779,587.56
（1）购置 123,189.27 31,415.93 121,415.93 97,683.16 199,343.50 206,539.77 779,587.56
（2）在建工程转
入
（3）其他增加
3.本期减少金额
（1）其他减少
4.期末余额 16,967,655.11 11,815,368.71 2,020,068.09 398,156.37 208,309.67 782,518.47 32,492,086.42
二、累计折旧
1.期初余额 5,420,751.44 5,067,341.00 1,604,805.79 141,237.69 207,677.23 407,300.48 12,849,113.63
2.本期增加金额 402,409.35 562,859.82 49,941.87 29,045.77 21,442.82 30,790.89 1,096,490.52
（1）计提 402,409.35 562,859.82 49,941.87 29,045.77 21,442.82 30,790.89 1,096,490.52
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额 5,823,160.79 5,630,200.82 1,654,747.66 170,283.46 229,120.05 438,091.37 13,945,604.15
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 11,144,504.32 6,185,167.89 365,320.43 227,872.91 279,189.62 344,427.10 18,546,482.27
2.期初账面价值 11,423,724.40 6,716,611.78 293,846.37 159,235.52 101,288.94 168,678.22 18,863,385.23
（2）暂时闲置的固定资产情况
无。
（3）通过经营租赁租出的固定资产情况
无。
（4）未办妥产权证书的固定资产情况
无。
（十）在建工程
1. 项目列示
项目 期末余额 期初余额
在建工程 53,231,175.82 49,439,038.19
工程物资
合计 53,231,175.82 49,439,038.19
2. 在建工程
（1）在建工程情况
期末余额 期初余额
项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准 账面价值
备
研发楼及厂房工程 24,470,768.60 24,470,768.60 23,096,872.56 23,096,872.56
用水安装 301,926.63 301,926.63 53,926.63 53,926.63
回转窑安装 7,059,353.40 7,059,353.40 7,059,353.40 7,059,353.40
配电设备安装 1,447,000.92 1,447,000.92 1,447,000.92 1,447,000.92
斗式提升机、钢板仓等安装 10,703,905.03 10,703,905.03 9,580,011.25 9,580,011.25
球磨机安装 6,080,192.05 6,080,192.05 6,080,192.05 6,080,192.05
包装机安装 1,044,247.78 1,044,247.78 1,044,247.78 1,044,247.78
空压机安装 243,362.84 243,362.84 238,938.06 238,938.06
脱销设备安装 405,309.72 405,309.72 405,309.72 405,309.72
自控、电气设施安装 1,177,699.09 1,177,699.09 433,185.82
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