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动资产
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
预付工程款 2,700,000.00 2,700,000.00 1,824,840.00 1,824,840.00
预付设备款 802,805.50 802,805.50 930,281.25 930,281.25
合计 3,502,805.50 3,502,805.50 2,755,121.25 2,755,121.25
（十五）短期借款
1. 短期借款分类
项目 期末余额 期初余额
抵押借款 8,311,238.00 3,000,000.00
保证借款 2,000,000.00 7,750,000.00
信用借款 7,920,000.00 7,920,000.00
担保借款 750,000.00 0.00
合计 18,981,238.00 18,670,000.00
（续）
贷款方式 贷款提供方 贷款提供 贷款规模 存续期间 利息率
类型 起始日期 终止日期
抵押贷款 中国工商银行股份有限公司 银行 10,000,000.00 2023-12-28 2024-12-20 浮动利率
红安支行
信用贷款 中国工商银行股份有限公司 银行 2,920,000.00 2023-8-9 2024-11-28 浮动利率
红安支行
担保借款 中信银行股份有限公司黄冈 银行 6,000,000.00 2023-9-22 2024-9-22 0.04
分行
保证贷款 湖北红安农村商业银行股份 银行 2,000,000.00 2024-5-23 2025-5-23 0.045
有限公司觅儿寺支行
信用贷款 中国银行红安支行 银行 5,000,000.00 2023-9-26 2024-9-20 0.0345
贷款方式 贷款提供方 贷款提供 贷款规模 存续期间 利息率
类型 起始日期 终止日期
合计 25,920,000.00
其他说明：
1、斯曼公司与中国工商银行股份有限公司红安分行签订编号为 0181400006-2023 年(红安)字 00637 号的借款合同，
借款总额度为一千万元整。签订编号为 0181400006-2019 年(红安）抵字 00177 号的抵押合同，抵押物为编号为鄂（2019）
红安县不动产权第 0007107 号、不动产单元号 421122009001 GB00005FO0010001 等不动产权。
2. 已逾期未偿还的短期借款情况
无。
（十六）应付账款
1. 应付账款列示
项目 期末余额 期初余额
货款 109,670.00 179,886.57
商品款 26,920.00
设备款 1,574,753.19 310,373.19
原材料 606,699.87 89,597.67
运费 510,986.24 279,795.21
电费 169,516.26 20,526.56
合计 2,971,625.56 907,099.20
2. 账龄超过 1 年的重要应付账款
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
开封市高达新型耐火材料厂 21,320.00 未到结算期
无锡市明海粉体机械设备厂 16,000.00 未到结算期
合肥布勒自动化设备有限公司 13,150.44 未到结算期
（十七）合同负债
1. 合同负债分类
项目 期末余额 期初余额
货款 204,024.05 318,687.77
合计 204,024.05 318,687.77
2. 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因：
项目 变动金额 变动原因
货款 114,663.72 现款客户减少
合计
（十八）应付职工薪酬
1. 应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 2,420,616.12 5,568,891.58 6,655,401.71 1,334,105.99
二、离职后福利-设定提存计划 179,594.67 168,447.35 11,147.32
三、辞退福利
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
四、一年内到期的其他福利
合计 2,420,616.12 5,748,486.25 6,823,849.06 1,345,253.31
2. 短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 2,415,341.12 5,142,188.87 6,245,634.64 1,311,895.35
二、职工福利费 265,007.74 265,007.74 0.00
三、社会保险费 108,625.97 101,470.33 7,155.64
其中：医疗保险 87,163.04 81,743.04 5,420.00
生育保险 7,528.59 7,061.27 467.32
工伤保险 13,934.34 12,666.02 1,268.32
四、住房公积金 5,275.00 50,814.00 41,034.00 15,055.00
五、工会经费和职工教育经费 2,255.00 2,255.00
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
