查看PDF原文
合计 2,420,616.12 5,568,891.58 6,655,401.71 1,334,105.99
3. 设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 172,066.08 161,386.08 10,680.00
2、失业保险费 7,528.59 7,061.27 467.32
3、企业年金缴费
合计 179,594.67 168,447.35 11,147.32
（十九）应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 61,747.33
企业所得税 268,744.00 1,323,452.72
土地使用税 15,851.70 15,851.70
房产税 14,826.38 14,826.38
城建税 5,154.82
教育费附加 3,092.89
地方教育费附加 2,061.93
环境保护税 1,824.05
代扣代缴个人所得税 51,550.07 73,479.93
印花税 2,745.23 1,919.14
合计 425,774.35 1,431,353.92
（二十）其他流动负债
1. 其他流动负债情况
项目 期末余额 期初余额
待转销项税额 26,523.13 41,429.41
未终止确认的商业承兑汇票 6,200,000.00
合计 26,523.13 6,241,429.41
（二十一）递延收益
1. 递延收益情况
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
基础设施配套费 1,456,138.40 37,502.52 与资产相关的政
1,418,635.88 府补助
补贴
合计 1,456,138.40 1,418,635.88
注：根据《耐火材料专用外加剂项目投资合作补充协议书》湖北省红安县人民政府按 1.7 万元/亩（共 40 亩）奖励扶
持湖北斯曼新材料有限公司新建企业，作为企业的发展基金，公司于 2015 年 5 月收到基础设施配套费补贴 68.00 万元，
项目已完工并验收，受益期为 20 年，按 20 年分期摊销确认补贴收入，摊销开始日为 2015 年 6 月 1 日，2019 年 1 月收到
第二笔基础设施配套费补贴 68.00 万元，按相关资产剩余使用期限 199 个月分期摊销确认补贴收入，以上两项 2024 年应
确认的补助收入 37502.52 元，计入其他收益。
负债项目 期初余额 本期新增补助金额 本期计入营业外收入金额
基础设施配套费补贴 868,808.40
招商企业基础设施奖 587,330.00
2. 涉及政府补助的项目明细
（续）
本期计入其他收益金额 本期冲减成本费用金 其他变动 期末余额 与资产相关/与收益相关
额
37,502.52 831,305.88 与资产相关
587,330.00 与资产相关
（二十二）股本
项目 期初余额 本次增减变动（+、—） 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 21,223,529.00 14,644,235.00 35,867,764.00
（二十三）资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 14,699,648.87 14,644,235.00 55,413.87
其他资本公积 8,328,441.59 8,328,441.59
合计 23,028,090.46 14,644,235.00 8,383,855.46
（二十四）盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 6,196,814.17 6,196,814.17
任意盈余公积
合计 6,196,814.17 6,196,814.17
（二十五）未分配利润
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 38,375,682.92 28,750,250.26
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 38,375,682.92 28,750,250.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润 5,694,135.86 13,103,813.83
减：提取法定盈余公积 1,356,028.27
项目 本期 上期
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 2,122,352.90 2,122,352.90
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 41,947,465.87 38,375,682.92
（二十六）营业收入和营业成本
1. 营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项目 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
主营业务 35,458,568.15 22,659,022.37 29,868,282.22 19,491,712.42
其他业务 7,047.62
合计 35,465,615.77 22,659,022.3
