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0,975.86 68,705.94
3 年 4 年 25,630.00 13,509.50
4 年以上 351,644.50 340,880.00
小 计 20,085,432.28 14,611,733.01
减：坏账准备 892,662.07 686,333.59
合 计 19,192,770.21 13,925,399.42
2. 按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 价值
按组合计提坏账准备
其中：
组合 1 20,085,432.28 100 892,662.07 4.44 19,192,770.21
组合 2
合 计 20,085,432.28 100 892,662.07 4.44 19,192,770.21
续表
期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 价值
按组合计提坏账准备
其中：
组合 1 14,611,733.01 100 686,333.59 4.7 13,925,399.42
组合 2
合 计 14,611,733.01 100 686,333.59 4.7 13,925,399.42
按组合计提坏账准备：
组合计提项目：
名称 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同） 19,084,853.98 381,697.08 2.00
1-2 年 582,327.94 128,112.15 22.00
2-3 年 40,975.86 11,473.24 28.00
3-4 年 25,630.00 19,735.10 77.00
4 年以上 351,644.50 351,644.50 100.00
合 计 20,085,432.28 892,662.07
3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
应收账款坏账准备 686,333.59 206,328.48 892,662.07
合 计 686,333.59 206,328.48 892,662.07
4、本期实际核销的应收账款情况
无。
5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 应收账款期 占应收账款期末余额合计数的比例 坏账准备期末余额
末余额
湖北晶耐新材料有限公司 12,140,022.35 60.44 242,800.45
客户一 3,727,823.18 18.56 74,556.46
客户四 780,480.89 3.89 15,609.62
客户五 536,140.00 2.67 10,722.80
客户六 374,419.60 1.86 7,488.39
合 计 17,558,886.02 87.42 351,177.72
6、因金融资产转移而终止确认的应收账款
无。
7、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无。
（二）其他应收款
（1）按账龄披露
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内（含 1 年，下同） 7,761.26 54,943.87
1-2 年 55,479.00 10,320.42
合 计 63,240.26 65,264.29
（2）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
社保款 5761.26
备用金 57,479.00 65,264.29
合 计 63,240.26 65,264.29
（3）坏账准备计提情况
本公司对各类保证金、押金、备用金、代垫及暂付款等应收款项，不计提坏账准备。
（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
无。
（5）本期实际核销的其他应收款情况
无。
（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余 坏账准备
额合计数的比例(%) 期末余额
张子翼 备用金 10,000.00 1-2 年 15.81
张晓辉 备用金 10,000.00 1-2 年 15.81
王平 备用金 8,285.00 1-2 年 13.10
李淑学 备用金 5,000.00 1-2 年 7.91
杨良骏 备用金 5,000.00 1-2 年 7.91
合计 38,285.00 60.54
（7）涉及政府补助的其他应收款
无。
（8）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无。
（9）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无。
（三）长期股权投资
项目 期末余额 
