增减比例%
资产总计 76,214,135.41 70,385,758.21 8.28%
负债总计 35,118,455.33 31,222,996.05 12.48%
归属于挂牌公司股东的 41,095,680.08 39,162,762.16 4.94%
净资产
归属于挂牌公司股东的 4.11 3.92 4.85%
每股净资产
资产负债率%（母公司） 46.08% 44.36% -
资产负债率%（合并） 0% 0% -
流动比率 1.88 1.94 -
利息保障倍数 3.89 3.89 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流 -4,527,862.23 -2,425,522.71 86.68%
量净额
应收账款周转率 0.81 0.58 -
存货周转率 4.02 3.34 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% 8.28% -2.86% -
营业收入增长率% 52.24% -10.45% -
净利润增长率% 64.33% -0.95% -
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 776,937.71 1.02% 1,847,752.80 2.63% -57.95%
应收票据 1,177,871.21 1.55% 609,554.00 0.87% 93.23%
应收账款 51,897,218.24 68.09% 48,704,080.85 69.20% 6.56%
预付款项 2,227,761.64 2.92% 775,290.78 1.1% 187.35%
其他应收款 52,604.35 0.07% 26,076.09 0.04% 101.73%
存货 9,717,791.16 12.75% 8,749,893.95 12.43% 11.06%
固定资产 3,628,941.52 4.76% 2,957,651.37 4.20% 22.70%
无形资产 215,453.29 0.28% 219,406.09 0.31% -1.8%
递延所得税资产 609,556.29 0.80% 586,052.28 0.83% 4.01%
短期借款 28,600,000.00 37.53% 23,690,000 33.66% 20.73%
应付账款 4,793,886.58 6.29% 5,825,438.03 8.28% -17.71%
合同负债 184,055.13 0.24% 179,548.67 0.26% 2.51%
应付职工薪酬 1,051,194.23 1.38% 1,147,764.13 1.63% -8.41%
应交税费 229,255.01 0.30% 157,505.34 0.22% 45.55%
其他应付款 236,137.21 0.31% 199,398.55 0.28% 18.42%
其他流动负债 23,927.17 0.03% 23,341.33 0.03% 2.51%
项目重大变动原因
货币资金：报告期末货币资金较上年期末减少57.95%，主要是客户结算方式多采用了银行承兑汇票。 应收票据：报告期末应收票据较上年期末增加93.23%，主要是公司新增客户，销售额增加，客户结算
方式以银行承兑汇票为主。
预付账款：报告期末预付账款较上年期末增加187.35%，主要是公司为了控制原材料成本，以预付款的
方式锁定原材料的价格。
固定资产：报告期末固定资产较上年期末增加22.70%，主要是公司为拓展新业务，研发出新材料购买
新的生产线。
短期借款：报告期末短期借款较上年期末增加20.73%，主要是公司为了扩大生产规模，新增宁波银行
借款。
应交税费：报告期末应交税费较上年期末增加45.55%，主要是受地方政策取消土地使用费减免政策。
（二） 营业情况与现金流量分析
单位：元
本期 上年同期
项目 占营业收 占营业收 变动比
金额 入的比重% 金额 入的比 例%
重%
营业收入 43,714,851.05 - 28,715,023.49 - 52.24%
营业成本 37,084,908.20 84.83% 23,705,534.13 82.55% 56.44%
毛利率 15.17% - 17.45% - -
销售费用 945,158.29 2.16% 765,219.77 2.66% 23.51%
管理费用 1,311,385.55 3% 978,836.94 3.41% 33.97%
研发费用 1,801,557.90 4.12% 1,526,422.09 5.32% 18.02%
财务费用 662,892.22 1.52% 607,124.67 2.11% 9.19%
信用减值损失 -156,693.43 -0.36% 110,484.88 0.38% -241.82%
其他收益 289,114.86 0.66% -
投资收益 69,054.60 0.16% 65,145.84 0.23% 6%
营业利润 1,911,367.00 4.37% 1,193,133.17 4.16% 60.20%
营业外收入 366.91 0% 926.51 0% -60.40%
营业外支出 2,320.00 0.01% 1,244.47 0% 86.42%
净利润 1,932,917.92 4.42% 1,176,242.48 4.10% 64.33%
经营活动产生的现金流量净 -4,527,862.23 - -2,425,522.71 -
额
投资活动产生的现金流量净 -793,147.98 - 52,756.46 - -
额
筹资活动产生的现金流量净 4,250,195.12 - -601,765.54 -
额
项目重大变动原因
营业收入：报告期内营业收入较上年同期增长 52.24%，主要是因为公司新产品的研发实现成果转换，
稳定投入市场，订单增加。
营业成本；报告期内营业收入较上年同期增长 56.44%，主要是因为公司新产品稳定投入市场，订单增
查看PDF原文
