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635,621.62 655,421.54
减：坏账准备 68,935.95 77,675.89
合计 566,685.67 577,745.65
（2）按款项性质披露
款项性质 年末余额 年初余额
保证金或押金 392,535.60 510,905.60
社保公积金 16,485.61 16,764.53
其他 226,600.41 127,751.41
小计 635,621.62 655,421.54
减：坏账准备 68,935.95 77,675.89
合计 566,685.67 577,745.65
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
期信用损失 信用损失（未发 信用损失（已发
生信用减值） 生信用减值）
年初余额 77,675.89 77,675.89
年初其他应收款账面余
额在本期：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提
本期转回 8,739.94 8,739.94
本期转销
本期核销
其他变动
年末余额 68,935.95 68,935.95
（4）按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况
款项性 占其他应收 坏账准备
单位名称 质 年末余额 账龄 款年末余额 年末余额
的比例（%）
黄冈师范学院 保证金 214,600.00 1-2 年 33.76 21,460.00
武汉爱信热能系统有限公司 保证金 143,985.60 1 年以内 22.65 7,199.28
山东企创电子技术有限公司 服务费 99,000.00 1 年以内 15.58 4,950.00
武汉市洪山区科力网络电子经营部 服务费 95,500.00 1 年以内 15.02 4,775.00
北京有竹居网络技术有限公司 保证金 21,500.00 1 年以内 3.38 1,075.00
合计 574,585.60 90.39 39,459.28
5、存货
年末余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
库存商品 34,371,908.73 34,371,908.73
合计 34,371,908.73 34,371,908.73
（续）
年初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
库存商品 33,337,904.82 33,337,904.82
合计 33,337,904.82 33,337,904.82
6、其他流动资产
项目 年末余额 年初余额
摊销期限在一个年度内的支出 466,037.72
待抵扣进项税 505,236.59 344,599.90
合计 505,236.59 810,637.62
7、长期股权投资
本期增减变动
被投资单位 年初余额 权益法下确认的 其他综合收 其他权益
追加投资 减少投资 投资损益 益调整 变动
联营企业
武汉兴和产业大数
据研究院有限公司 1,009,696.26 28,692.62
（续）
本期增减变动
减值准备年末
被投资单位 宣告发放现金股 年末余额 余额
计提减值准备 其他
利或利润
联营企业
武汉兴和产业大数
据研究院有限公司 1,038,388.88
8、固定资产
（1）固定资产情况
项目 办公设备 机器设备 研发设备 合计
一、账面原值
1、年初余额 633,267.97 44,737,896.16 198,332.44 45,569,496.57
2、本期增加金额 2,123,261.52 2,123,261.52
（1）购置
（2）存货转入 2,123,261.52 2,123,261.52
（3）合并增加
3、本期减少金额 4,427.38 - 1,309,789.73 1,314,217.11
（1）处置或报废
项目 办公设备 机器设备 研发设备 合计
（2）转出存货 4,427.38 - 1,309,789.73 1,314,217.11
（3）合并减少
4、年末余额 628,840.59 44,737,896.16 1,011,804.23 46,378,540.98
二、累计折旧
1、年初余额 426,794.46 17,579,250.36 5,280.52 18,011,325.34
2、本期增加金额 46,147.39 4,250,100.12 60,637.17 4,356,884.68
（1）计提 46,147.39 4,250,100.12 60,637.17 4,356,884.68
（2）其他
3、本期减少金额 2,492.90 47,769.03 50,261.93
（1）处置或报废
（2）转出存货 2,492.90 47,769.03 50,261.93
（3）其他
4、年末余额 470,448.95 21,829,350.48 18,148.66 22,317,948.09
三、减值准备
1、年初余额
2、本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置或报废
4、年末余额
四、账面价值
1、年末账面价值 158
