查看PDF原文
,391.64 22,908,545.68 993,655.57 24,060,592.89
2、年初账面价值 206,473.51 27,158,645.80 193,051.92 27,558,171.23
9、使用权资产
项 目 房屋及建筑物 合 计
一、账面原值
1、年初余额 961,659.47 961,659.47
2、本年增加金额
3、本年减少金额
4、年末余额 961,659.47 961,659.47
二、累计折旧
1、年初余额 361,190.42 361,190.42
项 目 房屋及建筑物 合 计
2、本年增加金额 257,343.96 257,343.96
（1）计提 257,343.96 257,343.96
3、本年减少金额
（1）处置
（2）其他
4、年末余额 618,534.38 618,534.38
三、减值准备
1、年初余额
2、本年增加金额
（1）计提
3、本年减少金额
（1）处置
（2）其他
4、年末余额
四、账面价值
1、年末账面价值 343,125.09 343,125.09
2、年初账面价值 600,469.05 600,469.05
10、递延所得税资产
（1）未经抵消的递延所得税资产明细
年末余额 年初余额
项目 可抵扣暂时性 递延所得税资产 可抵扣暂时性 递延所得税资产
差异 差异
信用减值准备 272,204.70 40,830.71 272,204.70 40,830.71
可抵扣亏损 6,905,984.23 1,035,897.63 6,905,984.23 1,035,897.63
合计 7,165,688.93 1,076,728.34 7,165,688.93 1,076,728.34
11、短期借款
（1）短期借款分类
项目 年末余额 年初余额
保证借款 4,000,000.00 3,000,000.00
信用借款 3,000,000.00 3,000,000.00
合计 7,000,000.00 6,000,000.00
注：借款担保参见附注九、关联方及关联交易。
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本年无已逾期未偿还的短期借款。
12、应付账款
项目 年末余额 年初余额
货款 221,308.05 150,959.88
合 计 221,308.05 150,959.88
13、合同负债
项目 年末余额 年初余额
项目款 437,102.89 415,831.53
合 计 437,102.89 415,831.53
14、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 年末余额
一、短期薪酬 185,328.07 1,537,802.00 1,515,264.98 207,865.09
二、离职后福利-设定提存计划 134,009.83 134,009.83
三、辞退福利
合计 185,328.07 1,671,811.83 1,649,274.81 207,865.09
（2）短期薪酬列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 185,328.07 1,433,283.20 1,410,746.18 207,865.09
2、职工福利费 10,642.54 10,642.54
3、社会保险费 70,762.26 70,762.26
其中：医疗保险费 69,813.65 69,813.65
工伤保险费 948.61 948.61
4、住房公积金 23,114.00 23,114.00
合计 185,328.07 1,537,802.00 1,515,264.98 207,865.09
（3）设定提存计划列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 年末余额
1、基本养老保险 128,392.35 128,392.35
2、失业保险费 5,617.48 5,617.48
合计 134,009.83 134,009.83
15、应交税费
项目 年末余额 年初余额
增值税 663.24
个人所得税 2,097.73 3,286.57
项目 年末余额 年初余额
城市维护建设税 15,587.78 17,170.98
教育费附加 6,140.48 6,818.99
地方教育附加 4,419.65 4,905.99
印花税 18,353.90 18,353.90
合计 46,599.54 51,199.67
16、其他应付款
项目 年末余额 年初余额
其他应付款 1,733.86 1,671.97
合计 1,733.86 1,671.97
（1）按款项性质列示其他应付款
项目 年末余额 年初余额
其他 1,733.86 1,671.97
合计 1,733.86 
