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1,671.97
17、一年内到期的非流动负债
项目 年末余额 年初余额
一年内到期的长期借款 6,900,000.00 6,900,000.00
一年内到期的租赁负债 523,744.01 515,312.42
合计 7,423,744.01 7,415,312.42
18、其他流动负债
项目 年末余额 年初余额
待确认销项税费 50,286.17 3,832.82
合计 50,286.17 3,832.82
19、长期借款
项目 年末余额 年初余额
保证借款 6,900,000.00 6,900,000.00
小计 6,900,000.00 6,900,000.00
减：一年内到期的长期借款 6,900,000.00 6,900,000.00
合计
20、租赁负债
项 目 上年年末 本年增加 本年减少 年末余额
余额 新增租赁 本年利息 其他
尚未支付的租赁付款额 515,312.42 523,744.01
减：一年内到期的租赁负
债（附注六、19） 515,312.42 —— —— —— 523,744.01
项 目 上年年末 本年增加 本年减少 年末余额
余额 新增租赁 本年利息 其他
合 计 —— —— ——
21、股本
项目 年初余额 本期增加 本期减少 年末余额
股份总数 45,400,000.00 45,400,000.00
合计 45,400,000.00 45,400,000.00
22、资本公积
项目 年初余额 本期增加 本期减少 年末余额
资本溢价 219,517.66 219,517.66
其他资本公积 200,000.00 200,000.00
合计 419,517.66 419,517.66
23、盈余公积
项目 年初余额 本期增加 本期减少 年末余额
法定盈余公积 3,848,056.05 3,848,056.05
合计 3,848,056.05 3,848,056.05
24、未分配利润
项目 本期金额 上期金额
调整前上年末未分配利润 14,594,462.63 16,358,611.70
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 14,594,462.63 16,358,611.70
加：本期归属于母公司股东的净利润 -211,813.82 -1,748,933.58
减：提取法定盈余公积
转增股本
其他
年末未分配利润 14,382,648.80 14,609,678.12
25、营业收入和营业成本
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务收入 13,224,591.39 6,955,561.52 11,989,747.41 8,016,357.82
合计 13,224,591.39 6,955,561.52 11,989,747.41 8,016,357.82
（1）主营业务（分业务）
本期金额 上期金额
业务名称
收入 成本 收入 成本
云数据中心设备销售 2,770,665.48 2,506,755.55
云数据中心平台系统建设 8,741,946.88 3,379,088.71 2,560,000.00 85,468.50
云数据中心平台运营及服务 4,481,538.32 3,575,858.05 6,636,907.59 5,366,709.54
其他项目销售 1,106.19 614.76 22,174.34 57,424.23
合计 13,224,591.39 6,955,561.52 11,989,747.41 8,016,357.82
26、税金及附加
项目 本期金额 上期金额
城市维护建设税 208.66 21,303.41
教育费附加 697.94 8,988.01
地方教育费附加 431.30 5,992.01
印花税 10,749.13
合计 12,087.03 36,283.43
注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。
27、销售费用
项目 本期金额 上期金额
职工薪酬 136,934.21 275,874.21
交通费 800.00 7,614.35
差旅费 432.00 7,775.54
招待费 19,903.96
运费 166.48 211.64
投标费 26,818.62
办公费 5,196.42
技术服务费 550,618.38 88,252.43
其他 3,718.91 
