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17.65
合计 1,871,274.99
36、现金流量表项目
（1）收到其他与经营活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
政府补助 808,454.44 400,000.00
利息收入 2,226.03 31,780.80
往来款 213,650.15 239,278.34
合计 1,024,330.62 671,059.14
（2）支付其他与经营活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
销售、管理费用 1,329,338.70 160,000.00
往来款 193,788.34 1,925,223.39
手续费 3,537.47 11,464.17
合计 1,526,664.51 2,096,687.56
（3）收到其他与筹资活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
收到财政贴息 7,953.66
合计 7,953.66
37、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -278,048.69 -2,716,564.13
加：信用减值损失 52,871.13 317,048.42
资产减值损失
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资
产、使用权资产折旧 4,614,228.64 3,669,254.23
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 246,062.09 205,168.04
投资损失（收益以“－”号填列） -28,692.62 -62,898.80
补充资料 本期金额 上期金额
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -1,181,164.17 -15,915,378.72
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -3,593,619.06 8,821,635.43
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -440,180.88 4,555,275.14
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 -608,543.56 -1,126,460.39
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的年末余额 2,441,373.61 8,301,058.58
减：现金的期初余额 2,296,052.37 7,873,801.37
加：现金等价物的年末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 145,321.24 427,257.21
（2）现金及现金等价物的构成
项目 年末余额 期初余额
一、现金 2,441,373.61 8,301,058.58
其中：库存现金 377,959.02 89,112.02
可随时用于支付的银行存款 2,063,414.59 8,211,946.56
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、年末现金及现金等价物余额 2,441,373.61 8,301,058.58
38、外币货币性项目
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金
其中：美元 1.52 7.2258 10.98
六、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
子公司名称 主要经 注册地 业务性质 持股比例（%） 取得方式
营地 直接 间接
武汉酷卡宇宙智能科
技有限公司 武汉 武汉 IT 技术服务 85.00 设立
2、在联营企业的权益
（1）联营企业
持股比例（%） 对联营企业企业
联营企业名称 主要经 注册地 业务性质 投资的会计处理
营地 直接 间接
方法
武汉兴和产业大数据研
究院有限公司 武汉 武汉 IT 数据服务 40.00 权益法
（2）重要联营企业的主要财务信息
年末余额/本期金额 期初余额/上期金额
项目 武汉兴和产业大数据研究 武汉兴和产业大数据研究
院有限公司 院有限公司
流动资产 1,567.48 10,047.76
其中：现金和现金等价物 1,567.48 1,158.48
非流动资产 13,828.70 13,828.70
资产合计 15,396.18 23,876.46
流动负债 2,824.35 200.00
非流动负债
负债合计 2,824.35 200.00
少数股东权益
归属于母公司股东权益 95,408.00 23,676.46
按持股比例计算的净资产份额 38,163.20 9,470.58
调整事项
—商誉
—内部交易未实现利润
—其他
对联营企业权益投资的账面价值 1,038,388.87 
