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用减值） 用减值）
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本年计提 -6,769.09 -6,769.09
本年转回
本年转销
本年核销
其他变动
2024 年 6 月 30 日余额 2,875.16 - 2,875.16
④坏账准备的情况本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 年初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
坏账准备 9,644.25 -6,769.09 2,875.16
合计 9,644.25 -6,769.09 2,875.16
其中：本期坏账准备收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
⑤本期无实际核销的其他应收款。
⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 款期末余额 期末余额
的比例(%)
杨自权 工伤款 66,967.96 1 年以内 58.87 1,339.36
建瓯市城东工业开发建 往来款 20,000.00 1 至 2 年 17.58 1,000.00
设有限公司
黄高明 工伤款 19,805.61 1 年以内 17.41 396.12
游松金 工伤款 6,984.28 1 年以内 6.14 139.68
合计 113,757.85 100.00 2,875.16
⑦本公司无涉及政府补助的应收款项。
⑧本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
⑨本公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。
6、 存货
（1） 存货分类
期末余额
项目 存货跌价准备/合同履约
账面余额 成本减值准备 账面价值
原材料 41,605,830.27 41,605,830.27
库存商品 43,878,662.44 2,062,259.95 41,816,402.49
合计 85,484,492.71 2,062,259.95 83,422,232.76
（续）
上年年末余额
项目 存货跌价准备/合同履约
账面余额 成本减值准备 账面价值
原材料 53,095,489.71 35,841.35 53,059,648.36
库存商品 52,354,993.40 2,933,077.58 49,421,915.82
合计 105,450,483.11 2,968,918.93 102,481,564.18
（2）存货跌价准备/合同履约成本减值准备
本期增加金额 本期减少金额 期末余额
项目 年初余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 35,841.35 -35,841.35
库存商品 2,933,077.58 -870,817.63 2,062,259.95
合计 2,968,918.93 -906,658.98 2,062,259.95
7、 其他流动资产
项目 期末余额 上年年末余额
待抵扣进项税 1,528,636.78 298,470.99
合计 1,528,636.78 298,470.99
8、 固定资产
项目 期末余额 上年年末余额
固定资产 465,435,929.26 474,125,237.63
固定资产清理 3,560,400.00 3,560,400.00
合计 468,996,329.26 477,685,637.63
（1） 固定资产
① 固定资产情况
项目 房屋及 机器设备 运输设备 办公及其他 合计
建筑物 设备
一、 账面原值
1． 年初余额 197,773,501.47 452,047,425.22 235,811.00 1,744,462.07 651,801,199.76
2． 本期增加金额 4,835,444.62 63,716.81 4,899,161.43
购置
在建工程转入
其他转入
3． 本期减少金额
处置或报废
其他转出
4． 期末余额 197,773,501.47 456,882,869.84 235,811.00 1,808,178.88 656,700,361.19
二、 累计折旧 -
1． 年初余额 26,024,791.61 147,568,239.65 195,817.80 1,615,950.57 175,404,799.63
2． 本期增加金额 2,348,560.44 11,221,506.78 5,640.60 12,761.98 13,588,469.80
计提
其他转入
3． 本期减少金额
处置或报废
其他转出
4． 期末余额 28,373,352.05 158,789,746.43 201,458.40 1,628,712.55 188,993,269.43
三、 减值准备
1． 年初余额 2,271,162.50 2,271,162.50
2． 本期增加金额
计提
在建工程转入
其他转入
3． 本期减少金额
处置或报废
其他转出
项目 房屋及 机器设备 运输设备 办公及其他 合计
建筑物 设备
4． 期末余额 2,271,162.50 2,271,162.50
四、 账面价值
1． 期末账面价值 167,128,986.92 298,093,123.41 34,352.60 179,466.33 465,435,929.26
2． 年初账面价值 169,477,547.36 304,479,185.57 39,993.20 128,511.50 474,125,237.63
② 本公司期末无暂时闲置的固定资产。
③ 期末通过融资租赁租入的固定资产
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
机器设备 258,916,503.36 138,428,036.52 - 120,488,466.84
合计
