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942.01 693,355.81 4,064,942.01
合计 14,456,725.64 89,443,512.52 14,669,754.90 90,778,751.19
（2） 本期无未经抵销的递延所得税负债
（3） 未确认递延所得税资产明细：
项目 期末余额 上年年末余额
可抵扣亏损 300,375,619.08 292,410,931.30
合计 300,375,619.08 292,410,931.30
12、 其他非流动资产
（1）按性质披露
类别及内容 期末余额 上年年末余额
预付设备款 45,874,668.51 45,669,059.78
预付工程款 13,672,649.47 13,434,817.00
合计 59,547,317.98 59,103,876.78
（2） 按项目披露
项目 期末余额
账面余额 减值准备 账面价值
二期生产线项目 69,851,229.53 33,853,470.45 35,997,759.08
3#生产线项目 22,262,500.60 22,262,500.60
一期技改项目 374,309.84 374,309.84
厌氧塔和沼气设备 912,748.46 912,748.46
合计 93,400,788.43 33,853,470.45 59,547,317.98
续：
上年年末余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值
二期生产线项目 69,851,229.53 33,853,470.45 35,997,759.08
3#生产线项目 22,262,500.60 22,262,500.60
一期技改项目 342,868.64 342,868.64
厌氧塔和沼气设备 500,748.46 500,748.46
合计 92,957,347.23 33,853,470.45 59,103,876.78
注：
① 部分其他非流资产账龄较长，部分供应商合同履约能力无法确定，公司根据实际情况已累计计提减
值准备 33,853,470.45 元；
② 二期生产线在建工程已预付工程款或设备款而供应商未履行设备或劳务交付的金额为 67,923,518.38
元，已计提减值准备 33,853,470.45 元，账面价值 34,070,047.93 元；
③ 三号生产线安装工程已预付设备款而供应商未履行设备或劳务交付的金额为 22,178,039.60 元，未
计提减值准备，账面价值 22,178,039.60 元。
13、 短期借款
（1） 短期借款分类
项目 期末余额 上年年末余额 备注
抵押借款 68,968,756.52 69,345,364.14 固定利率
保证借款 6,740,000.00 6,950,000.00 固定利率
合计 75,708,756.52 76,295,364.14
注：抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注[六]、43。
（2） 已逾期未偿还的短期借款情况
本年末已逾期未偿还的短期借款总额为 68,968,756.52 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
贷款单位 借款期末金额 借款利率 逾期时间 逾期利率 备注
中国银行建瓯支行 6,000,000.00 5.8725% 2020-9-5 8.1188%
中国银行建瓯支行 6,000,000.00 5.8725% 2020-9-24 8.1188%
中国银行建瓯支行 9,440,000.00 5.6550% 2020-12-23 7.9575%
中国银行建瓯支行 1,000,000.00 5.6550% 2021-1-9 8.0325%
贷款单位 借款期末金额 借款利率 逾期时间 逾期利率 备注
中国银行建瓯支行 10,000,000.00 5.6550% 2021-7-7 8.4825%
中国银行建瓯支行 7,260,000.00 5.6550% 2021-7-19 8.4825%
中国银行建瓯支行 10,000,000.00 5.6550% 2021-7-27 8.4825%
中国银行建瓯支行 10,000,000.00 5.6550% 2021-8-6 8.4825%
中国银行建瓯支行 9,268,756.52 2021-3-3 18.0000% 银行承兑转入
合计 68,968,756.52 —— —— ——
注：福建利树股份有限公司与中国银行股份有限公司建瓯支行借款纠纷一审已判决，现处于执行阶段。14、 应付账款
（1）应付账款列示
项目 期末余额 上年年末余额
应付材料款 46,977,857.94 42,780,469.21
应付长期资产购置款 16,583,800.58 17,783,896.77
应付运费 4,996,970.51 7,352,608.50
其他 1,386,187.00 1,383,464.00
合计 69,944,816.03 69,300,438.48
（2）期末龄超过一年的重要应付账款
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
建瓯市三屿建筑工程有限公司（徐炳远） 4,352,773.64 资金困难未付款
庆元运通物流有限公司 3,444,732.39 资金困难未付款
福建莆津贸易有限公司 2,563,434.13 资金困难未付款
杭州北辰轻工机械有限公司 2,550,973.45 资金困难未付款
合计 12,911,913.61 ——
15、 合同负债
（1） 合同负债列示
项目 期末余额 上年年末余额
预收商品款 49,954,939.68 69,770,945.86
合计 49,954,939.68 69,770,945.86
（2） 期末账龄超过一年的重要合同负债
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
台州市黄岩泰溢包装有限公司 390,834.48 未提货
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
温州市欧泰包装有限公司 259,042.12 未提货
福建省文松彩印有限公司 
