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163,159.14 未提货
湖南北胜贸易有限公司 155,634.60 未提货
宁波市和熙包装制品有限公司 153,632.41 未提货
合计 1,122,302.75 ——
16、 应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 5,179,315.80 9,567,698.81 9,543,998.71 5,203,015.90
离职后福利-设定提存计划 824,019.00 824,019.00
合计 5,179,315.80 10,391,717.81 10,368,017.71 5,203,015.90
（2） 短期薪酬列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 5,179,315.80 9,018,924.17 8,997,806.07 5,200,433.90
职工福利费
社会保险费 381,618.02 381,618.02
其中：医疗保险费 261,986.40 261,986.40
工伤保险费 106,532.30 106,532.30
生育保险费 13,099.32 13,099.32
住房公积金 138,138.00 135,556.00 2,582.00
工会经费和职工教育经费 7,401.73 7,401.73
其他短期薪酬 21,616.89 21,616.89
合计 5,179,315.80 9,567,698.81 9,543,998.71 5,203,015.90
（3） 设定提存计划列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 791,280.00 791,280.00
失业保险费 32,739.00 32,739.00
合计 824,019.00 824,019.00
本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该计划，本公司分别按员工基
本工资的一定比例每月向该计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。
17、 应交税费
税费项目 期末余额 上年年末余额
增值税 1,903,134.55 2,072,556.34
企业所得税 3,606,462.57 3,606,462.57
个人所得税 9,662.46 10,829.05
城市维护建设税 133,219.40 145,078.93
教育费附加 57,094.03 62,176.68
地方教育附加 38,062.69 41,451.12
房产税 345,414.48 345,414.48
城镇土地使用税 234,879.36 234,879.36
印花税 47,150.83 52,148.98
环境保护税 36,671.27 27,171.88
反向开票代缴税费 232,263.28
合计 6,644,014.92 6,598,169.39
18、 其他应付款
项目 期末余额 年初余额
应付利息 87,006,129.72 87,006,129.72
其他应付款 37,825,502.18 37,682,786.61
合计 124,831,631.90 124,688,916.33
(1) 应付利息
项目 期末余额 上年年末余额
借款利息 87,006,129.72 87,006,129.72
合计 87,006,129.72 87,006,129.72
重要的已逾期未支付的利息情况
贷款单位 逾期本金 逾期利息金额 逾期原因
中建投租赁股份有限公司 106,887,785.57 38,035,468.50 资金周转困难
中国银行股份有限公司建瓯支行 69,345,364.14 24,184,929.11 资金周转困难
建瓯市投资有限公司 11,830,000.00 11,804,222.73 资金周转困难
南平市投资担保中心 7,351,882.00 10,891,044.86 资金周转困难
南平市融桥融资担保有限公司 4,345,934.37 2,054,178.32 资金周转困难
福建省闽投融资再担保有限责任公司 1,589,930.67 36,286.20 资金周转困难
合计 201,350,896.75 87,006,129.72 ——
(2) 其他应付款
① 按款项性质列示的其他应付款
款项性质 期末余额 上年年末余额
应付暂借款 29,863,274.23 29,713,587.30
应付股东借款 2,011,027.02 2,018,182.37
违约金 5,747,157.04 5,747,157.04
其他 204,043.89 203,859.90
合计 37,825,502.18 37,682,786.61
① 期末账龄超过一年的重要其他应付款
单位名称 期末余额 未偿还或结转的原因
建瓯市投资有限公司 11,830,000.00 暂借款项未偿还
南平市中小企业投融资综合服务中心 7,351,882.00 暂借款项未偿还
南平市融桥融资担保有限公司 4,345,934.37 暂借款项未偿还
凌源三合供应链管理有限公司 2,639,274.63 暂借款项未偿还
福建省中小企业信用再担保有限责任公司 1,109,930.67 暂借款项未偿还
福建衔芝置业有限公司 
