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本期变动增（+）减（－）
项目 年初余额 发行新 公积金 期末余额
股 送股 转股 其他 小计
股份总数 383,593,750.00 383,593,750.00
25、 资本公积
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 65,701,464.40 65,701,464.40
合计 65,701,464.40 65,701,464.40
26、 盈余公积
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 11,611,298.88 11,611,298.88
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计 11,611,298.88 11,611,298.88
注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累
计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。
27、 未分配利润
项目 本期 上期
调整前上年末未分配利润 -216,182,021.95 -163,430,388.62
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后年初未分配利润 -216,182,021.95 -163,430,388.62
加：本期归属于母公司股东的净利润 -7,287,479.44 -52,751,633.33
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 -223,469,501.39 -216,182,021.95
28、 营业收入和营业成本
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 209,755,726.51 207,040,085.92 129,740,580.54 152,999,824.84
其他业务 394,833.72
合计 210,150,560.23 207,040,085.92 129,740,580.54 152,999,824.84
（1） 主营业务（分行业或业务）
行业（或业务） 本期金额 上期金额
名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
造纸和纸制品业 209,755,726.51 207,040,085.92 129,740,580.54 152,999,824.84
合计 209,755,726.51 207,040,085.92 129,740,580.54 152,999,824.84
（2） 主营业务（分产品）
本期金额 上期金额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
灰板纸 203,734,689.57 200,538,527.83 125,603,949.88 148,281,731.32
瓦楞芯纸 6,021,036.94 6,501,558.09 4,097,433.66 4,670,397.14
本期金额 上期金额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
瓦楞面纸 39,197.00 47,696.38
合计 209,755,726.51 207,040,085.92 129,740,580.54 152,999,824.84
（3） 主营业务按地区分项列示如下：
本期金额 上期金额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国内 209,755,726.51 207,040,085.92 129,740,580.54 152,999,824.84
合计 209,755,726.51 207,040,085.92 129,740,580.54 152,999,824.84
（4） 报告期内前五名客户营业收入情况
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例
（%）
福建金树实业有限公司 175,474,797.14 83.50%
杭州诚升贸易有限公司 15,304,704.40 7.28%
杭州诚成纸业有限公司 12,955,188.03 6.16%
三明京明纸业有限公司 6,021,036.94 2.87%
福建贝莱特生物科技有限公司 285,656.13 0.14%
合计 210,041,382.64 99.95%
29、 税金及附加
项目 本期金额 上期金额
城市维护建设税 888,900.96 270,367.85
教育费附加 380,957.56 115,871.41
地方教育附加 253,971.71 77,247.61
房产税 345,414.48 345,414.48
城镇土地使用税 234,879.36 234,879.36
印花税 75,091.85 52,113.26
环境保护税 52,145.15 48,945.87
水利建设基金 14,243.67
合计 2,245,604.74 1,144,839.84
注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。
30、 销售费用
项目 本期金额 上期金额
职工薪酬 371,072.56 234,067.00
合计 371,072.56 234,067.00
31、 管理费用
项目 本期金额 上期金额
职工薪酬 3,213,652.73 3,187,418.13
中介机构费 
