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029.26
40、 合并现金流量表附注
（1） 收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
政府补助 28,964.49 3,463.61
利息收入 26.99 155.25
工伤理赔收入 257,769.81 54,990.19
解除司法冻结 1,126.38 120,599.72
合计 287,887.67 179,208.77
（2） 支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
付现费用 11,754,627.43 7,541,403.14
手续费及其他 22,419.62 4,868.80
司法冻结 1,928.32
合计 11,778,975.37 7,546,271.94
（3） 支付其他与投资活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
处置子公司现金净额 154.07
合计 154.07
（4） 支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
偿还担保公司代偿款 480,000.00 450,000.00
支付融资租赁租金及费用 1,587,258.88 519,263.99
合计 2,067,258.88 969,263.99
41、 合并现金流量表补充资料
（1） 现金流量表补充资料
项目 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 -7,134,595.83 -29,747,968.78
加：少数股东权益
资产减值准备 10,778,979.43
信用减值准备 -217,865.39 1,314,128.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 13,588,469.80 16,492,499.81
折旧
无形资产摊销 197,786.64 197,786.64
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（收益以“－”号填列）
固定资产、在建工程报废损失（收益以“－”号填
列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 333,021.23 496,001.28
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 46,694.78 2,640,394.38
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 19,965,990.40 9,602,817.75
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 6,845,470.13 -8,252,484.71
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -28,813,719.44 2,471,150.24
其他
经营活动产生的现金流量净额 4,811,252.32 5,993,304.17
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 299,488.55 40,121.35
减：现金的年初余额 85,136.94 50,269.94
项目 本期金额 上期金额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加额 214,351.61 -10,148.59
（2） 现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 上年年末余额
一、现金 299,488.55 40,121.35
其中：库存现金 25,793.56 38,425.33
可随时用于支付的银行存款 273,694.99 1,696.02
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 299,488.55 40,121.35
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现 53,657.04 52,271.90
金等价物
42、 所有权或使用权受到限制的资产
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 53,657.04 司法冻结
机器设备 124,845,966.84 抵押担保
房屋及建筑物 46,402,652.75 被查封
无形资产（土地使用权） 13,469,258.88 被查封
利树股份对利树浆纸的长期股权投资 86,000,000.00 被查封
合计 270,771,535.51
43、 政府补助
（1） 政府补助基本情况
种类 金额 列报项目 计入本期非经常性
损益的金额
增值税即征即退 6,068,016.52 其他收益
加计抵减 681,886.84 其他收益
递延收益转入 210,714.30 其他收益 210,714.30
个人所得税代扣代缴手续费 1,992.79 其他收益 1,992.79
2022 年稳岗返还款（南人综 25,615.70 其他收益 25,615.70
（2022）137 号）
合计 6,988,226.15 238,322.79
七、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
本期无非同一控制下企业合并
2、 同一控制下企业合并
本期无同一控制下企业合并
3、 反向购买
本期无反向购买事项
4、 处置子公司
本期无子公司处置事项
5、 其他原因的合并范围变动
本期无其他原因的合并范围变动
