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112,850.20
单位名称 期末余额 占应收账款期末余 已计提坏账准备
额的比例(%)
杭州诚升贸易有限公司 3,023,382.85 11.06 60,467.66
浙江武义绿好科技发展有限公司 1,265,588.70 4.63 172,910.25
福建鸿志兴股份有限公司 1,006,121.75 3.68 1,006,121.75
泉州市森佳包装用品有限公司 895,014.00 3.27 856,211.80
合计 11,832,617.21 43.29 2,208,561.66
（6） 本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
（7） 本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。
3、 其他应收款
项目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款 110,882.69 434,208.00
合计 110,882.69 434,208.00
（1）其他应收款
①按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 93,757.85 418,278.83
1 至 2 年 20,000.00 25,573.42
2 至 3 年
3 至 4 年
4 至 5 年
5 年以上
小计 113,757.85 443,852.25
减：坏账准备 2,875.16 9,644.25
合计 110,882.69 434,208.00
②按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
押金及保证金 20,000.00 20,000.00
应收代付款（工伤预支医药费） 93,757.85 423,852.25
小计 113,757.85 443,852.25
减：坏账准备 2,875.16 9,644.25
合计 110,882.69 434,208.00
③坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
期信用损失 用损失（未发生信 用损失（已发生信
用减值） 用减值）
2024 年 1 月 1 日余额 9,644.25 9,644.25
2024 年 1 月 1 日余额在本年：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本年计提 -6,769.09 -6,769.09
本年转回
本年转销
本年核销
其他变动
2024 年 6 月 30 日余额 2,875.16 2,875.16
④坏账准备的情况本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 年初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
坏账准备 9,644.25 -6,769.09 2,875.16
合计 9,644.25 -6,769.09 2,875.16
③ 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额的比 期末余额
例(%)
杨自权 工伤款 66,967.96 1 年以内 58.87 1,339.36
建瓯市城东工业开发 往来款 20,000.00 1 至 2 年 17.58 1,000.00
建设有限公司
黄高明 工伤款 19,805.61 1 年以内 17.41 396.12
游松金 工伤款 6,984.28 1 年以内 6.14 139.68
合计 113,757.85 100.00 2,875.16
4、 长期股权投资
（1） 长期股权投资分类
期末余额 上年年末余额
款项性质 坏账 坏账
账面余额 准备 账面价值 账面余额 准备 账面价值
对子公司投资 101,540,422.98 101,540,422.98 101,540,422.98 101,540,422.98
合计 101,540,422.98 101,540,422.98 101,540,422.98 101,540,422.98
（2） 对子公司投资
本期增减变动
被投资单位 年初余额 追加投 减少 权益法下确认的 其他综合收 其他权
资 投资 投资损益 益调整 益变动
对子公司投资
福建利树浆纸有限公司 101,540,422.98
合计 101,540,422.98
（续）
本期增减变动 减值准备期末
被投资单位 宣告发放现金股 期末余额 余额
利或利润 计提减值准备 其他
对子公司投资
福建利树浆纸有限 101,540,422.98
公司
合计 101,540,422.98
5、 营业收入及营业成本
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 181,572,101.52 179,603,665.10 129,740,580.54 153,000,769.34
其他业务 15,822,619.09 15,517,027.43
合计 197,394,720.61 195,120,692.53 129,740,580.54 153,000,769.34
（1） 主营
