增减比例%
营业收入 35,762,252.42 37,004,731.54 -3.36%
毛利率% 53.45% 58.35% -
归属于挂牌公司股东的 -49.61%
净利润 -1,824,818.84 -1,219,727.54
归属于挂牌公司股东的 -1,792,198.79 -1,822,675.51 1.67%
扣除非经常性损益后的
净利润
加权平均净资产收益 -2.84% -1.69% -
率%（依据归属于挂牌
公司股东的净利润计
算）
加权平均净资产收益 -2.79% -2.53% -
率%（依归属于挂牌公
司股东的扣除非经常性
损益后的净利润计算）
基本每股收益 -0.08 -0.06 -33.33%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 92,740,232.22 97,567,011.58 -4.95%
负债总计 31,709,795.21 34,541,644.85 -8.20%
归属于挂牌公司股东的 63,261,577.69 65,086,396.53 -2.80%
净资产
归属于挂牌公司股东的 2.89 2.97 -2.69%
每股净资产
资产负债率%（母公司） 23.58% 24.83% -
资产负债率%（合并） 34.19% 35.40% -
流动比率 241% 231% -
利息保障倍数 - - -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流 -1,638,124.54 -5,490,270.77 70.16%
量净额
应收账款周转率 5.70 4.72 -
存货周转率 1.17 1.38 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% -4.95% -6.14% -
营业收入增长率% -3.36% 9.21% -
净利润增长率% -39.86% 74.40% -
三、财务状况分析
（一）资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产 金额 占总资产 变动比例%
的比重% 的比重%
货币资金 28,660,012.15 30.90% 51,002,941.78 52.27% -43.81%
应收票据 0.00% 0.00%
应收账款 4,708,914.45 5.08% 5,199,432.40 5.33% -9.43%
存货 17,279,036.58 18.63% 17,979,893.59 18.43% -3.90%
递延所得税资产 16,062,307.79 17.32% 16,092,052.67 16.49% -0.18%
合同负债 25,177,559.71 27.15% 26,357,034.07 27.01% -4.47%
交易性金融资产 21,575,557.85 23.26% 1,498,188.44 1.54% 1,340.11%
未分配利润 -36,480,844.39 -39.34% -34,656,025.55 -35.52% -5.27%
项目重大变动原因
报告期内，公司资产负债结构发生变化，部分资产负债项目变化较大，主要原因分析如下：
货币资金，本期期末金额28,660,012.15元，同比上年期末减少43.81%；交易性金融资产，本期期 末金额21,575,557.85元，同比上年期末增加1340.11%。主要原因为公司加强闲置资金管理，本期购买 2000万元的理财产品。
（二）营业情况与现金流量分析
单位：元
本期 上年同期
项目 占营业 占营业 变动比例%
金额 收入的 金额 收入的
比重% 比重%
营业收入 35,762,252.42 - 37,004,731.54 - -3.36%
营业成本 16,648,413.22 46.55% 15,413,128.65 41.65% 8.01%
毛利率 53.45% - 58.35% - -
管理费用 5,759,724.15 16.11% 5,862,909.29 15.84% -1.76%
研发费用 9,645,248.70 26.97% 12,075,930.75 32.63% -20.13%
销售费用 6,614,921.92 18.50% 7,300,182.22 19.73% -9.39%
营业利润 -1,928,609.68 -5.39% -1,575,104.32 -4.26% -22.44%
净利润 -1,994,929.72 -5.58% -1,426,369.51 -3.85% -39.86%
经营活动产生的现金流量净额 -1,638,124.54 - -5,490,270.77 - 70.16%
投资活动产生的现金流量净额 -20,151,798.74 - -32,093.94 - -62,690.04%
筹资活动产生的现金流量净额 -553,006.35 - -634,222.72 - 12.81%
项目重大变动原因
报告期内，公司利润构成情况产生一定的变化，处于正常运营波动范围内。
报告期内，公司经营活动产生的现金净流出为 1,638,124.54 元，同比上年减少 70.16%；其中经
营活动产生的现金流入为 44,564,309.49 元，同比减少 4.33%，经营活动产生的现金流出为
46,202,434.03 元，同比上年减少 11.27%。变动的主要原因为：公司加强成本费用管理，大幅减少付
现费用支出。
报告期内，公司投资活动产生的现金净流出为 20,151,798.74 元，同比上年增加 62,690.04%；变
动的主要原因为：本期购买理财产品。
四、投资状况分析
（一）主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
公
公司 司 主要业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
名称 类 务
型
北京 子 新零售 5,000,000.00 2,034,050.68 1,432,901.46 1,289,221.56 -98,187.90
要健 公 运营
康 司
雨诺 子 软硬件 5,000,000
查看PDF原文
