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33,879,081.33 100.00 33,879,081.33 31,209,828.98 100.00 15.00 <0.01 31,209,813.98
备
其中：账龄组合 300.00 <0.01 15.00 5.00 285.00
无风险组合 33,879,081.33 100.00 33,879,081.33 31,209,528.98 100.00 31,209,528.98
合计 33,879,081.33 100.00 —— —— 33,879,081.33 31,209,828.98 100.00 15.00 —— 31,209,813.98
按信用风险特征组合计提坏账准备：
组合计提项目：
期末余额
名称
其他应收款项 坏账准备 计提比例（%）
账龄组合
无风险组合 33,879,081.33
合计 33,879,081.33 —— ——
（3）本期计提、转回或收回的坏账准备情况
本期变动金额
上年年
类别 收回或转 转销或核 期末余额
末余额 计提 其他变动
回 销
其他应收款 15.00 -15.00 0.00
合计 15.00 -15.00 0.00
（4）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
押金及保证金 944,798.14 942,521.80
备用金 100,307.48 28,491.34
关联方往来款 32,833,975.71 30,238,515.84
其他往来款 300.00
合计 33,879,081.33 31,209,828.98
(三) 长期股权投资
期末余额 上年年末余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 10,454,216.24 10,454,216.24 10,454,216.24 10,454,216.24
对联营、合营企
业投资
合计 10,454,216.24 10,454,216.24 10,454,216.24 10,454,216.24
对子公司投资
本期增减变动
上年年末余 减值准备上 减值准备期末
被投资单位 本期计提减值 期末余额
额 年年末余额 追加投资 减少投资 其他 余额
准备
成都雨诺信息技术有限公 2,700,000.00 2,700,000.00
司
青岛雨诺互联网络有限公 1,924,216.24 1,924,216.24
司
北京要健康网络科技有限 1,830,000.00 1,830,000.00
公司
广州要点科技有限公司 4,000,000.00 4,000,000.00
合计 10,454,216.24 10,454,216.24
(四) 营业收入和营业成本
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 34,505,315.67 14,887,866.78 35,774,694.59 14,743,419.55
其他业务
合计 34,505,315.67 14,887,866.78 35,774,694.59 14,743,419.55
(五) 投资收益
项目 本期金额 上期金额
处置长期股权投资产生的投资收益 -390,000.00
理财产品投资收益
合计 -390,000.00
十三、 补充资料
(一) 当期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -6,745.50
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家
政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助 9,974.63
除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金
融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负 10,101.67
债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
