证券代码：837579 证券简称：雨诺股份 主办券商：开源证券
青岛雨诺网络信息股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定青岛雨诺网络信息股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专
项报告。
一、募集资金基本情况
公司自挂牌起至今，共存在 1 次募集资金行为，具体如下：
2018 年 9 月 26 日公司第一届董事会第十八次会议，2018 年 10
月 15 日公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于<青岛雨诺网络信息股份有限公司股票发行方案>的议案》，根据该议案，公司向上海云鑫创业投资有限公司发行股票 4,379,564 股，募集资金人
民币 80,000,000.00 元；2018 年 10 月 25 日，公司收到上述款项，
存放于上海浦东发展银行青岛李沧支行开立的专项募集资金账户（银行账号：69150078801100000333），并经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，取得《验资报告》（信会师报字【2018】第 ZA15867号）。
2019 年 1 月 24 日，公司收到全国中小企业股份转让系统《关于
青岛雨诺网络信息股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统
函【2018】4184 号）；2018 年 10 月 25 日至 2019 年 1 月 24 日期间，
公司不存在提前使用募集资金的情况。
截至 2024 年 6 月 30 日本次募集资金存放情况如下：
开户银 银行账号 募集资金（元） 募集资金余额
行 （元）
上 海 浦 69150078801100000333 80,000,000.00 34,550,975.46
东 发 展
银 行 青
岛 李 沧
支行
二、募集资金管理情况
（一）募集资金制度建立情况
公司于 2018 年 9 月 26 日经第一届董事会第十八次会议审议通
过《关于制定<青岛雨诺网络信息股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；并经 2018 年第四次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用及变更用途的决策程序、管理与监督及信息披露要求。
（二）募集资金专项账户专户管理说明
公司 2018 年股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与前主办券商渤海证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限
公司青岛李沧支行签订了《募集资金三方监管协议》，账号为69150078801100000333；2021 年 12 月，公司督导券商由渤海证券股份有限公司变更为开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”），同时公司与开源证券及上海浦东发展银行股份有限公司青岛李沧支行重新签订《募集资金三方监管协议》。公司按照资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
三、募集资金的实际使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
1.募集资金总额 80,000,000.00
减:发行费用 1,440,000.00
加:以前年度利息总额 4,185,063.21
减:以前年度已使用筹集资金总额 45,831,829.97
本年度期初可使用募集资金金额 36,913,233.24
加:本年度利息 279,171.54
减：本年度使用募集资金金额 2,641,429.32
其中:产业并购 0.00
研发投入 2,641,429.32
补充流动资金 0.00
募集资金余额 34,550,975.46
四、变更募集资金用途的情况
2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第八次会议及第三届
监事会第五次会议，审议通过《关于变更公司募集资金用途的议案》，拟将用于产业并购的 35,000,000.00 元募集资金用途变更为研发投入，除上述募集资金用途变更外，剩余额度的募集资金用途不作变更，
保持原使用用途。上述议案已经公司 2024 年 5 月 13 日召开的 2023
年年度股东大会审议通过。
公司系根据实际经营发展需要及发展规划，综合考虑公司现金状况变更募集资金用途，符合公司实际经营情况及业务发展需要，不存在损害股东利益的情形，有利于保障公司持续健康发展，对公司经营和财务状况不会造成不利影响。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情况。
六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见
公司募集资金存放与实际使用符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。
七、备查文件目录
《青岛雨诺网络信息股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
青岛雨诺网络信息股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 20 日
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