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,003.90 1,290,888.92
（2）账龄超过一年或逾期的重要其他应付款项
无。
(二十四) 一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 上年年末余额
一年内到期的租赁负债 163,090.73 231,156.01
合计 163,090.73 231,156.01
(二十五) 其他流动负债
项目 期末余额 上年年末余额
待转销项税 1,711,655.94 75,423.02
背书转让未到期银行承兑汇票 951,334.00
合计 2,662,989.94 75,423.02
(二十六) 租赁负债
项目 期末余额 上年年末余额
租赁付款额 84,000.00 132,000.00
未确认融资费用 -827.78 -2,605.86
合计 83,172.22 129,394.14
(二十七) 预计负债
项目 上年年末余额 期末余额 形成原因
产品质量保证 1,237,278.16 1,314,114.43 预提售后服务费
合计 1,237,278.16 1,314,114.43
(二十八) 递延收益
项目 上年年末余 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
额
政府补助 485,000.00 15,000.00 470,000.00 政府补助
合计 485,000.00 15,000.00 470,000.00
(二十九) 股本
本期变动增（+）减（－）
项目 上年年末余 公积 期末余额
额 发行 送股 金转 其他 小计
新股 股
股份总额 44,226,858.00 44,226,858.00
(三十) 资本公积
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 35,209,638.87 35,209,638.87
其他资本公积
合计 35,209,638.87 35,209,638.87
(三十一) 盈余公积
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 10,465,879.20 10,465,879.20
合计 10,465,879.20 10,465,879.20
(三十二) 未分配利润
项目 本期金额 上年年末金额
调整前上年年末未分配利润 48,932,094.60 74,799,502.03
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减－） -2,576.74
项目 本期金额 上年年末金额
调整后年初未分配利润 48,932,094.60 74,796,925.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -9,547,391.05 -25,864,830.69
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 39,384,703.55 48,932,094.60
(三十三) 营业收入和营业成本
1、 营业收入和营业成本情况
本期金额 上期金额
项目 收入 成本 收入 成本
主营业务 20,815,010.52 15,910,076.33 18,646,780.94 11,609,692.90
其他业务
合计 20,815,010.52 15,910,076.33 18,646,780.94 11,609,692.90
营业收入明细：
项目 本期金额 上期金额
客户合同产生的收入 20,815,010.52 18,646,780.94
租赁收入
合计 20,815,010.52 18,646,780.94
2、 营业收入、营业成本的分解信息
合同分类 营业收入 营业成本
按商品转让的时间分类：
在某一时点确认 20,815,010.52 15,910,076.33
在某一时段内确认
合计 20,815,010.52 15,910,076.33
(三十四) 税金及附加
项目 本期金额 上期金额
城市维护建设税 47,597.44 1,657.64
教育费附加 27,185.53 951.81
地方教育费附加 18,123.70 634.53
残保金 565.86 910.27
印花税 15,460.52 780.2
房产税 262,801.62 261,516.63
城镇土地使用税 15,340.69 12,676.24
合计 387,075.36 279,127.32
(三十五) 销售费用
项目 本期金额 上期金额
工资薪金 2,014,297.66 1,971,645.07
售后服务费 1,339,819.82 1,371,374.83
差旅及交通费 372,723.87 291,576.77
业务招待费 141,247.98 375,109.16
中介机构服务费 - 270,000.00
租赁费 99,200.00 104,300.00
招投标费用 73,169.80 27,084.91
办公及通讯费 20,567.25 70,921.84
其他 145,267.02 150,156.29
合计 4,206,293.40 4,632,168.87
(三十六) 管理费用
项目 本期金额 上期金额
工资薪金 
