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3 至 4 年 - -
4 至 5 年 - -
5 年以上 - -
关联方组合 9,731,219.62
合计 10,335,889.69 14,339.30
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
未来 12 个月 整个存续期 整个存续期
坏账准备 预期信用损 预期信用损 合计
预期信用损 失(未发生信 失(已发生信
失 用减值) 用减值)
上年年末余额 18,251.16 18,251.16
上年年末余额在本
期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回
本期转销 3,911.86 3,911.86
本期核销
其他变动
第一阶段 第二阶段 第三阶段
未来 12 个月 整个存续期 整个存续期
坏账准备 预期信用损 预期信用损 合计
预期信用损 失(未发生信 失(已发生信
失 用减值) 用减值)
期末余额 14,339.30 14,339.30
其他应收款项账面余额变动如下：
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期 整个存续期
账面余额 未来 12 个月 预期信用损 预期信用损 合计
预期信用损失 失(未发生信 失(已发生信
用减值) 用减值)
上年年末余额 10,533,907.41 10,533,907.41
上年年末余额在
本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期新增
本期终止确认 198,017.72 198,017.72
其他变动
期末余额 10,335,889.69 10,335,889.69
（4）本期计提、转回或收回的坏账准备情况
本期变动金额
上年年末
类别 余额 收回或转 转销或核 期末余额
计提 其他变动
回 销
按单项计
提坏账准
备
本期变动金额
类别 上年年末 期末余额
余额 计提 收回或转 转销或核 其他变动
回 销
账龄组合 18,251.16 3,911.86 14,339.30
合计 18,251.16 3,911.86 14,339.30
（5）本期实际核销的其他应收款项情况
无。
（6）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
备用金 256,124.03 126,571.77
保证金及押金 97,630.00 735,187.60
即征即退税款 250,916.04
往来款 9,731,219.62 9,672,148.04
合计 10,335,889.69 10,533,907.41
（7）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
占其他应
收款项期 坏账准备期末
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 末余额合 余额
计数的比
例(%)
北京京城清达电子 往来款 未逾期
设备有限公司 9,731,219.62 94.15
国家税务总局 即征即退税款 250,916.04 未逾期 2.43 5,018.32
中电商务（北京）
有限公司 投标保证金 97,630.00 未逾期 0.94 1,952.60
侯作民 备用金 73,000.00 未逾期 0.71 1,460.00
占其他应
收款项期 坏账准备期末
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 末余额合 余额
计数的比
例(%)
李平 备用金 26,950.60 逾期 1-2 年 0.26 2,695.06
合计 10,179,716.26 98.49 11,125.98
(三) 长期股权投资
期末余额 上年年末余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司
投资 22,796,080.00 11,398,040.00 11,398,040.00 22,796,080.00 11,398,040.00 11,398,040.00
对联营、
合营企业
投资
合计 22,796,080.00 11,398,040.00 11,398,040.00 22,796,080.00 11,398,040.00 11,398,040.00
1、 对子公司投资
本期增减变动
被投资单位 上年年末余额 减值准备上年年 期末余额 减值准备期末
末余额 追加投资 减少投资 本期计提减值 其他 余额
准备
北京京城清
达电子设备 22,796,080.00 11,398,040.00 22,796,080.00 11,398,040.00
有限公司
合计 22,796,080.00 11,398,040.00 22,796,080.00 11,398,040.00
2、 对联营、合营企业投资
无。
(四) 营业收入和营业成本
1、 营业收入和营业成本情况
本期金额 上期金额
