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单项金额虽不重大但单项计提坏 - - -
账准备的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准 - - -
备的应收款项
类别 期初余额
账面余额 比例 坏账准备 计提比例 账面价值
按组合计提坏账准备 96,596,167.45 100.00% 46,631,802.86 48.28% 49,964,364.59
其中：
账龄组合 96,596,167.45 100.00% 46,631,802.86 48.28% 49,964,364.59
合计 96,596,167.45 100.00% 46,631,802.86 48.28% 49,964,364.59
按组合计提坏账准备：
组合计提项目：账龄组合
名称 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例
1 年以内 10,082,983.08 504,149.15 5.00%
1 至 2 年 9,699,273.18 969,927.32 10.00%
2 至 3 年 14,445,562.90 4,333,668.87 30.00%
3 至 4 年 10,007,585.32 5,003,792.66 50.00%
4 至 5 年 13,309,618.19 9,316,732.73 70.00%
5 年以上 23,472,245.30 23,472,245.30 100.00%
合计 81,017,267.97 43,600,516.03 53.82%
(3) 坏账准备的情况
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动 处置子公司
单项计提 -
信用风险组合 46,631,802.86 239,564.98 2,791,721.85 43,600,516.03
合计 46,631,802.86 239,564.98 2,791,721.85 43,600,516.03
注：坏账准备其他变动减少 2,791,721.85 元是由于本期公司为鼓励债务人尽快回款，与债务人协商以修改其他债务条件减少本金的方式进行债务重组，账面价值减少导致坏账准备其他变动。
(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 与本公司关系 账面余额 坏账准备 年限 占总金额比例
客户 1 非关联方 5,699,978.00 1,163,487.60 [注 1] 7.04%
客户 5 非关联方 3,548,351.60 795,675.43 [注 2] 4.38%
客户 4 非关联方 3,368,049.39 2,937,612.65 [注 3] 4.16%
客户 11 非关联方 3,291,553.50 1,152,129.24 [注 4] 4.06%
客户 19 非关联方 2,595,413.40 2,029,951.29 [注 5] 3.20%
单位名称 与本公司关系 账面余额 坏账准备 年限 占总金额比例
合计 18,503,345.89 8,078,856.21 22.84%
[注 1]：其中 1 年以内 585,592.00 元；1-2 年 2,000,539.00 元；2-3 年 3,113,847.00 元。
[注 2]：其中 1-2 年 1,823,909.40 元；2-3 年 1,244,683.05 元；3-4 年 479,759.15 元。
[注 3]：其中 3-4 年 387,221.64 元；4-5 年以内 789,419.75 元；5 年以上 2,191,408.00 元。
[注 4]：其中 1 年以内 210,382.82 元；2-3 年 1,994,876,20 元；3-4 年 1,086,294.48 元。
[注 5]：其中 4-5 年 1,884,873.70 元；5 年以上 710,539.70 元。
3、预付款项
(1) 预付款项按账龄列示
账龄 期末余额 期初余额
金额 比例 金额 比例
1 年以内 10,650,493.50 96.19% 7,809,816.85 79.85%
1 至 2 年 422,373.52 3.81% 858,388.16 8.78%
2 至 3 年 756,539.82 7.74%
3 年以上 355,559.84 3.64%
合计 11,072,867.02 100.00% 9,780,304.67 100.00%
(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 与本公司关系 期末余额 占总金额比例 账龄 未结算原因
单位 1 非关联方 5,930,094.28 53.56% 1 年以内 未到结算时点
单位 2 非关联方 2,521,696.38 22.77% 1 年以内 未到结算时点
单位 3 关联方 587,063.54 5.30% 注 1 未到结算时点
单位 22 非关联方 456,494.46 4.12% 1 年以内 未到结算时点
单位 23 非关联方 419,849.56 3.79% 1 年以内 未到结算时点
合计 9,915,198.22 89.54%
注 1：其中 1 年以内 342,311.30 元，1-2 年 244,752.24 元。
(3) 坏账准备的情况
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动 处置子公司
单项计提 983,000.00 983,000.00
信用风险组合
合计 983,000.00 
