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260,749.57
合计 2,718,604.30 3,159,804.50
② 重要的账龄超过 1 年的其他应付款
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
单位 10 486,174.00 保证金
单位 13 228,000.00 保证金
单位 16 176,881.00 保证金
单位 8 135,997.00 保证金
合计 1,027,052.00
17、一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 121,459.91
一年内到期的租赁负债
合计 121,459.91
18、其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税额 804,262.50 761,923.17
合计 804,262.50 761,923.17
19、股本
项目 期初余额 本次变动增减(+、-) 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 52,260,600.00 52,260,600.00
20、资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 10,330,444.74 10,330,444.74
其他资本公积 113,286.00 113,286.00
合计 10,443,730.74 10,443,730.74
21、盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 7,538,207.28 - - 7,538,207.28
合计 7,538,207.28 - - 7,538,207.28
22、未分配利润
项目 本期 上期 提取或分配比例
调整前上期末未分配利润 -16,484,934.12 -24,723,552.64 -
调整期初未分配利润合计数(调增+，调减-) -
调整后期初未分配利润 -16,484,934.12 -24,723,552.64 -
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -9,785,054.57 7,834,821.33 -
减：提取法定盈余公积 母公司净利润的 10.00%
提取任意盈余公积 -
提取一般风险准备 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
其他 48,677.94 -403,797.19
期末未分配利润 -26,318,666.63 -16,484,934.12 -
23、营业收入和营业成本
(1) 营业收入和营业成本情况
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 10,328,220.30 7,368,095.49 15,945,563.89 13,439,503.57
其他业务
合计 10,328,220.30 7,368,095.49 15,945,563.89 13,439,503.57
(2) 营业收入及营业成本明细
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
地理信息数据服务 6,967,742.42 6,091,543.25 10,460,831.99 11,245,236.58
信息系统平台和应用服务 3,360,477.88 1,276,552.24 5,484,731.90 2,194,266.99
合计 10,328,220.30 7,368,095.49 15,945,563.89 13,439,503.57
24、税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
房产税 60,678.17
土地使用税 1,462.50
城市维护建设税 17,179.19 45,456.85
教育费附加 7,420.78 19,481.37
地方教育费附加 4,850.10 12,987.59
印花税 10,476.26 11,9
