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-162,003.99 1,854,217.07
预付账款坏账损失 -983,000.00
合计 -905,439.01 1,672,735.44
32、资产减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
合同资产 -3,669,612.25 423,567.23
合计 -3,669,612.25 423,567.23
33、资产处置收益
项目 本期发生额 上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列） -4,524.47 -15,297.09
合计 -4,524.47 -15,297.09
34、营业外收入
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额
无需支付的款项
废品处置 20,383.13 20,383.13
其他 1,400.73
合计 20,383.13 1,400.73 20,383.13
35、营业外支出
项目 本期发生额 上期发生额
捐赠 3,000.00 6,500.00
罚款
滞纳金 46,022.86
其他
合计 49,022.86 6,500.00
36、所得税费用
(1) 所得税费用表
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 -40.94 -23,536.46
递延所得税费用 - -
合计 -40.94 -23,536.46
37、现金流量表项目注释
(1) 收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
收回押金、保证金 340,831.00 4,380,987.17
收到政府补助 567,448.49
收到受限货币资金 165,019.67 274,748.78
其他 278,763.69 248,722.02
合计 1,352,062.85 4,904,457.97
(2) 支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
费用性支出 3,023,173.07 2,078,507.35
冻结资金及保证金 343,050.14 195,006.38
员工备用金 811,658.15 2,100,041.98
其他 130,000.00 275,918.04
合计 4,307,881.36 4,649,473.75
(3) 收到其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
汇票保证金 -
往来款 1,630,000.00 730,000.00
合计 1,630,000.00 730,000.00
(4) 支付其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
往来款项 1,630,000.00 1,720,000.00
合计 1,630,000.00 1,720,000.00
① 筹资活动产生的各项负债变动情况
项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
现金变动 非现金变动 现金变动 非现金变动
个人资金拆借 27,550.00 1,630,000.00 1,657,550.00 0.00
企业间资金拆借 198,000.00 150,000.00 48,000.00
合计 225,550.00 1,630,000.00 1,807,550.00 48,000.00
38、现金流量表补充资料
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的情况
项目 本期金额 上期金额
① 将净利润调节为经营活动现金流量：
项目 本期金额 上期金额
净利润 -9,934,222.83 -5,416,551.32
加：资产减值损失 3,669,612.25 -423,567.23
信用减值损失 
