查看PDF原文
282.73
账龄 期末账面余额 期初账面余额
减：坏账准备 42,911,118.69 45,962,357.52
合计 37,213,384.56 49,749,925.21
(2) 按坏账计提方法分类披露
类别 期末余额
账面余额 比例 坏账准备 计提比例 账面价值
按单项计提坏账准备 - - - - -
其中：
单项金额虽不重大但单项计提坏
账准备的应收款项 - - - - -
单项金额重大并单项计提坏账准
备的应收款项 - - - - -
按组合计提坏账准备 80,124,503.25 100.00% 42,911,118.69 53.56% 37,213,384.56
其中：
账龄组合 79,039,423.49 98.65% 42,911,118.69 54.29% 36,128,304.80
合并范围内关联方组合 1,085,079.76 1.35% - 1,085,079.76
合计 80,124,503.25 100.00% 42,911,118.69 53.56% 37,213,384.56
(续上表)
类别 期初余额
账面余额 比例 坏账准备 计提比例 账面价值
按单项计提坏账准备 - - - - -
其中：
单项金额虽不重大但单项计提坏
账准备的应收款项 - - - - -
单项金额重大并单项计提坏账准
备的应收款项 - - - - -
按组合计提坏账准备 95,712,282.73 100.00% 45,962,357.52 48.02% 49,749,925.21
其中：
账龄组合 94,367,762.97 98.60% 45,962,357.52 48.71% 48,405,405.45
合并范围内关联方组合 1,344,519.76 1.40% - 1,344,519.76
合计 95,712,282.73 100.00% 45,962,357.52 48.02% 49,749,925.21
按组合计提坏账准备：
组合计提项目：账龄组合
名称 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例
1 年以内 9,917,483.08 495,874.15 5.00%
1-2 年 9,681,908.18 968,190.82 10.00%
2-3 年 13,355,043.42 4,006,513.03 30.00%
3-4 年 9,303,125.32 4,651,562.66 50.00%
4-5 年 13,309,618.19 9,316,732.73 70.00%
5 年以上 23,472,245.30 23,472,245.30 100.00%
合计 79,039,423.49 42,911,118.69 54.29%
(3) 坏账准备的情况
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
单项计提 - - - - - -
信用风险组合 45,962,357.52 259,516.98 2,791,721.85 42,911,118.69
合计 45,962,357.52 259,516.98 2,791,721.85 42,911,118.69
(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 与本公司关系 账面余额 坏账准备 年限 占总金额比例
客户 1 非关联方 5,699,978.00 1,163,487.60 注 1 7.11%
客户 5 非关联方 3,548,351.60 795,675.43 注 2 4.43%
客户 4 非关联方 3,368,049.39 2,937,612.65 注 3 4.20%
客户 11 非关联方 3,291,553.50 1,152,129.24 注 4 4.11%
客户 19 非关联方 2,595,413.40 2,029,951.29 注 5 3.24%
合计 18,503,345.89 8,078,856.21 23.09%
[注 1]：中 1 年以内 585,592.00 元；1-2 年 2,000,539.00 元；2-3 年 3,113,847.00 元。
[注 2]：其中 1-2 年 1,823,909.40 元；2-3 年 1,244,683.05 元；3-4 年 479,759.15 元。
[注 3]：其中 3-4 年 387,221.64 元；4-5 年以内 789,419.75 元；5 年以上 2,191,408.00 元。
[注 4]：其中 1 年以内 210,382.82 元；2-3 年 1,994,876,20 元；3-4 年 1,086,294.48 元。
[注 5]：其中 4-5 年 1,884,873.70 元；5 年以上 710,539.70 元。
2、其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 5,352,948.11 4,902,832.37
项目 
