查看PDF原文
期末余额 期初余额
合计 5,352,948.11 4,902,832.37
(1) 其他应收款
① 按账龄披露
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内 4,802,694.97 3,964,241.32
1 至 2 年 65,625.00 83,872.20
2 至 3 年 386,548.70 373,802.10
3 至 4 年 698,780.60 735,607.00
4 至 5 年 32,400.00 1,097,673.00
5 年以上 9,088,822.00 8,208,105.00
小计 15,074,871.27 14,463,300.62
减：坏账准备 9,721,923.16 9,560,468.25
合计 5,352,948.11 4,902,832.37
② 其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
投标保证金 40,300.00 11,300.00
备用金 1,033,975.05 274,825.44
履约保证金 10,362,207.30 10,516,443.30
往来款 3,627,619.91 3,627,619.91
其他 10,769.01 33,111.97
小计 15,074,871.27 14,463,300.62
减：坏账准备 9,721,923.16 9,560,468.25
合计 5,352,948.11 4,902,832.37
③ 坏账准备计提情况
坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计
未来12个月预期 整个存续期预期 整个存续期预期
信用损失 信用损失(未发 信用损失(已发
生信用减值) 生信用减值)
期初余额 9,560,468.25 - 9,560,468.25
期初余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计
未来12个月预期 整个存续期预期 整个存续期预期
信用损失 信用损失(未发 信用损失(已发
生信用减值) 生信用减值)
本期计提 391,070.91 391,070.91
本期转回 229,616.00 229,616.00
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 9,721,923.16 - 9,721,923.16
④ 坏账准备的情况
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
按信用风险特征组合 9,560,468.25 391,070.91 229,616.00 9,721,923.16
合计 9,560,468.25 391,070.91 229,616.00 9,721,923.16
⑤ 其他应收款期末余额前五名单位情况
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占总金额 坏账准备
比例 期末余额
成都唐校未来科技有限公司 集团内关联方 2,032,619.91 1 年以内 10.58% 0.00
息烽都市现代农业扶贫开发投资有限公司 往来款 1,595,000.00 1 年以内 7.46% 79,750.00
兴文县自然资源和规划局 履约保证金 1,125,158.00 5 年以上 6.53% 1,125,158.00
诏安县农业农村局 履约保证金 984,473.00 5 年以上 5.61% 984,473.00
珙县自然资源和规划局 履约保证金 846,000.00 5 年以上 13.48% 846,000.00
合计 6,583,250.91 43.67% 3,035,381.00
3、长期股权投资
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 4,209,500.00 4,209,500.00 3,927,000.00 3,927,000.00
对联营企业投资 4,439,425.10 4,439,425.10 4,578,228.26 4,578,228.26
合计 8,648,925.10 8,648,925.10 8,505,228.26 8,505,228.26
(1) 对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计 减值准备
