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金额 - -
4.期末余额 30,109,592.91 30,109,592.91
二、累计折旧
1.期初余额 21,745,965.65 21,745,965.65
2.本期增加金额
（1）计提 2,693,898.03 2,693,898.03
（2）汇率影响
3.本期减少金额 - -
4.期末余额 24,439,863.68 24,439,863.68
三、减值准备
1.期初余额 - -
2.本期增加金额 - -
3.本期减少金额 - -
4.期末余额 - -
四、账面价值
1.期末账面价值 5,669,729.23 5,669,729.23
2.期初账面价值 8,363,627.26 8,363,627.26
8、长期待摊费用
项 目 期初余额 本期增加 汇率影响 本期摊销额 期末余额
保险费 355,713.31 3,994,133.46 1,752,385.66 2,597,461.11
9、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
项 目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 171,239.92 42,809.98 63,498.40 15,874.60
（2）未经抵销的递延所得税负债：
项 目 期末余额 期初余额
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
非同一控制企业合 13,111,550.91 2,163,405.90 13,111,550.91 2,163,405.90
并资产评估增值
10、所有权或使用权受限制的资产
项 目 期末账面价值 受限原因
货币资金 3,000,000.00 海员外派备用金银行保函
11、应付账款
（1）应付账款列示：
项 目 期末余额 期初余额
应付采购及劳务款项 4,518,330.19 6,748,360.60
（2）期末无账龄超过 1 年的重要应付账款；
（3）应付账款期末余额中持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东或关联方款项如下：
单位名称 关联方关系 期末余额 期初余额
舟山市沥港船舶修造 舟山市沥港船舶修造有限公司董事 1,575,192.48 -
有限公司 长俞永华持有本公司 7.60%股权
12、合同负债
项 目 期末余额 期初余额
运费 1,689,941.50
13、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 3,529,714.98 8,831,323.54 11,274,847.15 1,086,191.37
离职后福利-设定提存计划 - 634,702.57 634,702.57 -
合 计 3,529,714.98 9,466,026.11 11,909,549.72 1,086,191.37
（2）短期薪酬列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 3,523,548.88 8,326,061.14 10,768,895.95 1,080,714.07
职工福利费 - - - -
社会保险费 - 207,166.92 207,166.92 -
其中：医疗保险费 - 177,716.72 177,716.72 -
工伤保险费 - 16756.15 16756.15 -
生育保险费 - 12,694.05 12,694.05 -
住房公积金 - 233,646.00 233,646.00 -
工会经费和职工教育经费 6,166.10 64449.48 65138.28 5477.3
合 计 3,529,714.98 8,831,323.54 11,274,847.15 1,086,191.37
（3）设定提存计划列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 - 609,314.47 609,314.47 -
失业保险费 - 25388.1 25388.1 -
合 计 - 634,702.57 634,702.57 -
14、应交税费
项 目 期末余额 期初余额
个人所得税 5,590.96 8,032.38
企业所得税 -
合 计 5,590.96 8,032.38
15、其他应付款
项 目 期末余额 期初余额
应付利息 - -
应付股利 - -
其他应付款 217,899.29 10,373,144.51
合 计 217,899.29 10,373,144.51
注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。
（1）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
项 目 期末余额 期初余额
未付事故支出 10,050,563.78
其他 217,899.29 322,580.73
合 计 10,373,144.51
2）期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。
16、一年内到期的非流动负债
项 目 期末余额 期初余额
一年内到期的租赁负债 
