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4,613,760.00 4,226,844.66
合 计 4,613,760.00 4,226,844.66
17、租赁负债
项 目 期末余额 期初余额
租赁付款额 7,312,097.00 9,650,887.03
减：未确认融资费用 1,896,726.09 686,844.20
减：重分类一年内到期的租赁负债 4,613,760.00 4,226,844.66
合 计 801,610.91 4,737,198.17
18、股本
本期增减（+，-）
项 目 期初余额 发行新股 送股 公积金转股其他 小计 期末余额
股份总数 60,000,000.00 - - - 60,000,000.00
19、资本公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 18,432,411.74 - - 18,432,411.74
20、其他综合收益
本期发生金额
减：前期计 税后归
项 目 期初余额 本期所得税前 入其他综合 减：所得 税后归属于母 属于少 期末余额
发生额 收益当期转 税费用 公司 数股东
入损益
外币财务报表 5,155,406.37 96,830.71 - - 96,830.71 - 5,252,237.08
折算差额
21、盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 7,785,499.27 - 7,785,499.27
22、未分配利润
项目 金额 提取或分配比例
调整前上期末未分配利润 33,650,455.63 --
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） - --
调整后期初未分配利润 33,650,455.63 --
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -3,307,645.48 --
减：提取法定盈余公积 10%
应付普通股股利
期末未分配利润 30,342,810.15
23、营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项目 收入 成本 收入 成本
自营船舶运输收入 7,186,355.29 8,341,685.33 3,199,955.41 1,573,317.80
租入船舶运输收入 15,412,304.44 12,901,932.09 29,126,473.75 22,927,627.03
出租船舶租赁收入 9,606,835.32 13,839,619.27
合计 22,598,659.73 21,243,617.42 41,933,264.48 38,340,564.10
24、管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 2,028,524.38 1,930,845.30
租赁费 224,040.00 181,265.00
差旅费 58,069.55 123,794.29
中介机构费用 248,535.00 183,100.00
办公楼折旧 905,659.98
装修费用 825,386.52
其他 1,422,092.38 1,334,509.41
合 计 5,712,307.81 3,753,514.00
25、财务费用
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 307,307.62 408,039.55
减：利息收入 -376,399.92 -229,547.84
汇兑损失 -330,860.23 -493,238.68
金融机构手续费 64,996.37 73,099.82
合计 -334,956.16 -241,647.15
26、信用减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
应收账款坏账损失 822,811.94
其他应收款坏账损失 -708,963.86 897,140.48
合计 -708,963.86 1,719,952.42
27、营业外收入
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损
益的金额
赔偿款 1,125.10
不需支付的款项转入
其他 5,700.00 5,700.00
合计 5,700.00 1,125.10 5,700.00
28、营业外支出
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损
益的金额
非流动资产报废损失 2,486,735.36 18,572,075.73
事故支出 10,706,887.48
其他 7,638.93
合计 2,486,735.36 29,286,602.14
