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29、所得税费用
项目 本期发生额 上期发生额
所得税费用 1,223,667.74
递延所得税费用
合计 1,223,667.74
30、现金流量表项目
（1）与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
收到的利息收入 376,399.92 229,547.84
收到的往来款等 18,621,201.12 -35,651,534.32
收到的补贴收入及营业外收入 5,700.00 1,125.10
合计 19,003,301.04 -35,420,861.38
支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
支付的往来款 3,919,971.91 7,687,900.00
支付的各项费用 2,270,578.77
合计 3,919,971.91 9,958,478.77
（2）与筹资活动有关的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
支付租赁款 3,355,811.35 4,056,482.97
31、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
项目 本期金额 上期金额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 -3,307,645.48 -5,348,396.89
加：信用减值准备 -708,963.86 1,719,952.42
资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 3,202,480.05 2,488,089.26
使用权资产折旧 2,693,898.03 3,848,674.38
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 1,754,600.49 2,198,766.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）
财务费用（收益以“-”号填列） -334,956.16 241,647.15
投资损失（收益以“-”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） -26,935.38 -170,877.26
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）
存货的减少（增加以“-”号填列） 1,611,535.07 3,850,265.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） 6,814,954.65 -54,866,182.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） -7,155,245.22 -10,842,503.18
其他
经营活动产生的现金流量净额 4,543,722.19 -56,880,564.28
二、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 49,061,746.24 11,550,400.49
减：现金的期初余额 48,059,631.40 72,733,137.74
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 1,002,114.84 -61,182,737.25
（2）现金及现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
一、现金 46,061,746.24 45,059,631.40
其中：库存现金 54,611.90 60,317.13
可随时用于支付的银行存款 46,007,134.34 44,999,314.27
可随时用于支付的其他货币资金 -
二、现金等价物 -
三、现金及现金等价物余额 46,061,746.24 45,059,631.40
（3）不属于现金及现金等价物的货币资金
项目 期末余额 期初余额 不属于现金及现金等价物的理
其他货币资金 3,000,000.00 1,092,025.00 海员外派备用金银行保函
32、外币货币性项目
（1）外币货币性项目：
期末余额
项目 外币余额 期末汇率 折算成人民币
货币资金
其中：美元 6,214,992.01 7.1268 44,293,005.06
港币 190,504.84 0.91 173,873.77
其他应收款
其中：美元 1,521,384.89 7.1268 10,842,605.83
港币 22,000.00 0.91 20,079.40
应付账款
其中：美元 562,438.77 7.1268 4,008,388.63
其他应付款
其中：美元 570.00 7.1268 4,062.28
港币 0.00
租赁负债
其中：美元 759,860.09 7.1268 5,415,370.91
注：境外子公司经营地为香港，业务结算主要以美元为主，故使用美元作为记账本位币。
六、合并范围的变更
本公司本期无合并范围变更。
七、在其他主体中权益的披露
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成：
持股比例
子公司名称 注册资本 主要经营地 注册地 业务性质 直接 间接 取得方式
长晖船务有限公司 15,000 港元 深圳 香港 船舶运输 100.00% - 新设
香港润洋船务有限公司 10,000 港元 深圳 香港 船舶运输 -
