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.32 79,212.08
合计 19,995,331.02 17,542,485.09
3）按预期信用损失一般模型计提坏账准备
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来12个月 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
预期信用损失 损失(未发生信用减值) 损失(已发生信用减值)
2023年12月31日余 63,498.40 - - 63,498.40
额
2023年12月31日其
他应收款账面余额在本 0.00
期
--转入第二阶段 - - - -
--转入第三阶段 - - - -
--转回第二阶段 - - - -
--转回第一阶段 - - - -
本期计提 107,741.52 107,741.52
本期转回 - - - -
本期转销 - - - -
本期核销 - - - -
其他变动 - - - -
2024年06月30日余 171,239.92 171,239.92
额
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 坏账准备期
余额合计数的比例 末余额
香港润洋船务有限公司 往来款 8,208,585.05 2-3 年 41.05% -
长晖船务有限公司 往来款 6,081,870.57 1 年以内 30.42% -
香港润海船务有限公司 往来款 2,774,855.08 1 年以内 13.88% -
中国人民财产保险股份有限公司 押金 2,090,121.50 1 年以内 10.45% 104,506.08
深圳市华侨城新玺发展有限公司 保证金 500,000.00 1 年以内 2.50% 50,000.00
合计 -- 19,655,432.20 -- 98.30% -
2、长期股权投资
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 16,288,959.21 - 16,288,959.21 21,264,079.21 - 21,264,079.21
（1）对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提 减值准备
名称 减值准备 期末余额
长晖船务有限公司 21,264,079.21 - 4,975,120.00 16,288,959.21 - --
注：本期对长晖船务有限公司进行了减资。
3、营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项目 收入 成本 收入 成本
主营业务 3,828,474.00 1,205,240.35 3,858,351.00 1,367,219.35
十三、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
项目 金额
非流动资产处置和报废损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政
策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除
外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5700.00
非经常性损益合计 5700.00
2、净资产收益率及每股收益
报告期利润 加权平均净资产 每股收益（元）
收益率 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 -2.68% -0.06
扣除非经常性损益后归属于公司 -2.68% -0.06
普通股股东的净利润
深圳市蛇口船务运输股份有限公司
2024 年 08 月 20 日
附件Ⅰ 会计信息调整及差异情况
一、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
(一) 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
□适用 √不适用
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额
其他 5,700.00
非经常性损益合计 5,700.00
减：所得税影响数 0
少数股东权益影响额（税后） 0
非经常性损益净额 5,700
三、境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
附件Ⅱ 融资情况
一、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
（一） 报告期内的股票发行情况
□适用 √不适用
（二） 存续至报告期的募集资金使用情况
□适用 √不适用
二、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
三、存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
四、存续至本期的可转换债券情况
□适用 √不适用
