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本期变动金额
转 其
类 上年年末余额 销 他 期末余额
别 计提 收回或转回 或 变
核 动
销
按
单
项
计
提 5,611,214.34 400,396.55 5,210,817.79
坏
账
准
备
按
信
用
风
险
特
征 -
组 6,203,039.25 2,393,595.49 3,809,443.76
合
计
提
坏
账
准
备
合 11,814,253.59 - 400,396.55 9,020,261.55
计 2,393,595.49
4、 本期无实际核销的应收账款情况
5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
合 占应收
同 账款和
资 应收账款和合 合同资 应收账款坏账
单位 应收账款期末 产 同资产期末余 产期末 准备和合同资
名称 余额 期 额 余额合 产减值准备期
末 计数的 末余额
余 比例
额 (%)
宁波
裕民
机械 6,593,581.66 6,593,581.66 11.78% 329,679.08
工业
有限
公司
客户 5,020,257.02 5,020,257.02 8.97% 251,012.85
A
客户 4,162,343.45 4,162,343.45 7.44% 208,117.17
B
安费
诺
（常
州） 3,566,645.70 3,566,645.70 6.37% 178,332.29
连接
系统
有限
公司
宁波
裕民
机械 6,593,581.66 6,593,581.66 5.76% 329,679.08
工业
有限
公司
合 占应收
同 账款和
资 应收账款和合 合同资 应收账款坏账
单位 应收账款期末 产 同资产期末余 产期末 准备和合同资
名称 余额 期 额 余额合 产减值准备期
末 计数的 末余额
余 比例
额 (%)
合计 22,565,816.29 22,565,816.29 40.32% 1,128,290.81
(二) 其他应收款
项目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款项 6,194,314.85 5,126,039.65
合计 6,194,314.85 5,126,039.65
1、 应收利息
无
2、 应收股利
无
3、 其他应收款项
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 5,762,998.10 4,735,364.61
1 至 2 年 276,974.95 2,818,406.87
2 至 3 年 2,817,406.87 238,458.38
3 至 4 年 238,458.38 644,062.64
4 至 5 年 644,062.64 356,845.00
5 年以上 712,935.61 356,090.61
小计 10,452,836.55 9,149,228.11
账龄 期末余额 上年年末余额
减：坏账准备 4,258,521.70 4,023,188.46
合计 6,194,314.85 5,126,039.65
（2）按坏账计提方法分类披露
期末余额 上年年末余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 比例 计提比 账面价值 比例 计提比 账面价值
金额 （%） 金额 例 金额 （%） 金额 例
（%） （%）
按单
项计
提坏 3,349,404.92 32.04 3,349,404.92 100.00 3,349,404.92 36.61 3,349,404.92 100.00
账准
备
按信
用风
险特
征组 7,103,431.63 67.96 909,116.78 12.80 6,194,314.85 5,799,823.19 63.39 673,783.54 11.62 5,126,039.65
合计
提坏
账准
备
期末余额 上年年末余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 比例 计提比 账面价值 比例 计提比 账面价值
金额 （%） 金额 例 金额 （%） 金额 例
（%） （%）
其
中：
账龄 2,604,748.10 24.92 909,116.78 34.90 1,695,631.32 1,701,139.66 18.59 673,783.54 39.61 1,027,356.12
组合
不计
提坏 4,498,683.53 43.04 4,498,683.53 4,098,683.53 44.80 4,098,683.53
账组
合
合计 10,452,836.55 100.00 4,258,521.70 6,194,314.85 9,149,228.11 100.00 4,023,188.46 5,126,039.65
单项计提坏账准备：
期末余额 上年年末余额
