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计提比 计
名称 账面余额 坏账准备 例 提 账面余额 坏账准备
（%） 依
据
欧力
士融 预
资租 计
赁 609,904.92 609,904.92 100.00 无 609,904.92 609,904.92
（中 法
国） 收
有限 回
公司
预
计
曹艳 2,739,500.00 2,739,500.00 100.00 无 2,739,500.00 2,739,500.00
法
收
回
合计 3,349,404.92 3,349,404.92 3,349,404.92 3,349,404.92
按信用风险特征组合计提坏账准备：
账龄组合计提项目：
名称 期末余额
其他应收款项 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 1,275,848.52 63,792.43 5.00
1 至 2 年 265,441.00 26,544.10 10.00
2 至 3 年 77,906.87 23,372.06 30.00
3 至 4 年 238,458.38 119,229.19 50.00
4 至 5 年 354,571.67 283,657.34 80.00
5 年以上 392,521.66 392,521.66 100.00
合计 2,604,748.10 909,116.78
（3）本期计提、转回或收回的坏账准备情况
本期变动金额
类 上年年末余额 收回 转销 其他 期末余额
别 计提 或转 或核 变动
回 销
按
单
项
计
提 3,349,404.92 3,349,404.92
坏
账
准
备
按
信
用
风
险
特
征
组 673,783.54 235,333.24 909,116.78
合
计
提
坏
账
准
备
合 4,023,188.46 235,333.24 4,258,521.70
计
（4）本期无实际核销的其他应收款项情况
（5）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
往来款 5,108,588.45 4,708,588.45
备用金 1,471,963.07 552,864.49
保证金、押金 1,132,785.03 1,148,275.17
股权转让款 2,739,500.00 2,739,500.00
合计 10,452,836.55 9,149,228.11
（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
占其他
应收款
单位名称 款项 期末余额 账龄 项期末 坏账准备期末
性质 余额合 余额
计数的
比例(%)
股权 1-2
曹艳 转让 2,739,500.00 年 26.21% 2,739,500.00
款
欧力士融资
租赁（中 往来 609,904.92 3-4 5.83% 609,904.92
国）有限公 款 年
司
1 年
以
内、
宁海县科技 保证 1-2
工业园区发 金、 452,050.00 年、 4.32% 452,050.00
展有限公司 押金 3-4
年、
5 年
以上
占其他
应收款
单位名称 款项 期末余额 账龄 项期末 坏账准备期末
性质 余额合 余额
计数的
比例(%)
周祥龙 备用 200,000.00 2-3 0.57% 60,000.00
金 年
宁海双英高 往来 5 年
科机电有限 款 124,000.00 以上 1.19% 124,000.00
公司
合计 4,125,454.92 38.13% 3,985,454.92
(三) 长期股权投资
期末余额 上年年末余额
项目 减值准 减值准
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
备 备
对子公司投资 108,470,699.08 108,470,699.08 107,010,699.08 107,010,699.08
合计 108,470,699.08 108,470,699.08 107,010,699.08 107,010,699.08
1、 对子公司投资
减值准备上年年末 本期增减变动
被投资单位 上年年末余额 期末余额 减值准备期末余额
余额 追加投资 
