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100,000.00 100,000.00 100.00 无法收回
四川江油水厂 100,000.00 100,000.00 100.00 无法收回
无锡八士五金电器设备厂 96,952.24 96,952.24 100.00 无法收回
北京福斯特公司 78,966.00 78,966.00 100.00 无法收回
新疆王永正 68,116.24 68,116.24 100.00 无法收回
四川华兴商贸公司 63,666.27 63,666.27 100.00 无法收回
上海华银电器公司 54,900.00 54,900.00 100.00 无法收回
单位名称 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 计提理由
西安牧童乳业公司 51,200.00 51,200.00 100.00 无法收回
08-8531 厂 47,832.02 47,832.02 100.00 无法收回
咸阳专卖店 40,000.00 40,000.00 100.00 无法收回
北京玉渊潭公司 35,720.00 35,720.00 100.00 无法收回
汕头钟表厂 30,847.18 30,847.18 100.00 无法收回
深圳高托实业有限公司 30,405.72 30,405.72 100.00 无法收回
西安神果药业有限公司 29,800.00 29,800.00 100.00 无法收回
湖北清华药业公司 26,701.10 26,701.10 100.00 无法收回
中国石油天然气抚顺石化公司 26,000.00 26,000.00 100.00 无法收回
邯郸丛台酒业股份公司 25,580.01 25,580.01 100.00 无法收回
西安新华信房地产公司 17,812.50 17,812.50 100.00 无法收回
电子工业部第 9 研究所 17,502.42 17,502.42 100.00 无法收回
宁夏政兴房地产开发建设公司 14,800.00 14,800.00 100.00 无法收回
长沙轴承厂 14,788.21 14,788.21 100.00 无法收回
合阳县城供水站 12,000.00 12,000.00 100.00 无法收回
河南仰绍酒厂 11,700.00 11,700.00 100.00 无法收回
07-861 部 9,775.47 9,775.47 100.00 无法收回
安康平利制药公司 7,400.00 7,400.00 100.00 无法收回
蒲城雨星纯水屋 7,190.00 7,190.00 100.00 无法收回
新疆库尔乐广盛 6,000.00 6,000.00 100.00 无法收回
渭南建霖科技公司 6,000.00 6,000.00 100.00 无法收回
西安爱迪威公司 5,000.00 5,000.00 100.00 无法收回
宁夏固鸿大公司 4,000.00 4,000.00 100.00 无法收回
咸阳捷思环保公司 3,200.00 3,200.00 100.00 无法收回
西安宏远公司 3,000.00 3,000.00 100.00 无法收回
中乐环保 2,258.42 2,258.42 100.00 无法收回
田小东 2,100.00 2,100.00 100.00 无法收回
01-150 部 1,975.90 1,975.90 100.00 无法收回
中国市政工程西北设计所 470.00 470.00 100.00 无法收回
西安海洋洁净成套设备公司 380.00 380.00 100.00 无法收回
国营红霞化工厂 350.00 350.00 100.00 无法收回
合 计 70,731,511.47 70,731,511.47 100.00
（2）采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末余额 期初余额
账 龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内
1 至 2 年
2 至 3 年
3 年以上 18,215,905.92 100.00 9,107,952.96 18,215,905.92 100.00 9,107,952.96
合 计 18,215,905.92 100.00 9,107,952.96 18,215,905.92 100.00 9,107,952.96
3.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
债务人名称 账面余额 占应收账款 坏账准备
合计的比例（%）
陕西钢铁研究所特种材料经营公司 13,205,655.94 14.85 13,205,655.94
西安三新功能材料与器件公司 13,124,721.62 14.76 13,124,721.62
陕西钢铁研究所金属制品分厂 12,858,829.40 14.46 12,858,829.40
锦州天鹅焊材股份公司 2,467,767.24 2.77 2,467,767.24
光彩在线网络服务有限公司 2,318,000.00 2.61 2,318,000.00
合 计 43,918,642.80 49.45 43,974,974.20
4.本报告期无实际核销的应收账款。
5.公司本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
6.公司本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。
7.应收账款中应收持有本公司 5%（含 5%）以上股权股东单位或关联方的款项详见本附注“十二、
（六）”。
（三）预付账款
1.预付款项按账龄列示
期末余额 期初余额
