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00.00 无法收回
宝鸡华通百货公司 170,000.00 170,000.00 100.00 无法收回
中级人民法院 24,783.00 24,783.00 100.00 无法收回
深圳诚德公司 24,300.00 24,300.00 100.00 无法收回
宜兴顺通环保公司 23,266.00 23,266.00 100.00 无法收回
西安爱迪威 20,000.00 20,000.00 100.00 无法收回
省糖果副食流通 11,200.00 11,200.00 100.00 无法收回
陕西时代经纬公司 11,000.00 11,000.00 100.00 无法收回
新城区法院 6,066.00 6,066.00 100.00 无法收回
单位名称 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 计提理由
西安电炉研究所 3,000.00 3,000.00 100.00 无法收回
工业水处理杂志社 1,050.00 1,050.00 100.00 无法收回
西安键源净化设备公司 550.00 550.00 100.00 无法收回
合 计 649,315,058.14 649,315,058.14 100.00
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款
采用账龄分析法计提坏账准备
期末余额 期初余额
账 龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 335,902.88 3.56 41,123.44 822,468.88 8.46 41,123.44
1 至 2 年 283,400.00 3.01 13,745.10 91,634.00 0.94 13,745.10
2 至 3 年 163,464.02 1.73 32,692.80 163,464.02 1.68 32,692.80
3 年以上 8,646,428.56 91.70 4,323,214.28 8,646,428.56 88.92 4,323,214.28
合 计 9,429,195.46 100.00 4,410,775.62 9,723,995.46 100.00 4,410,775.62
3.按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
债务人名称 款项性质 账面余额 账龄 占其他应收款期末 坏账准备
余额合计数的比例（%）
陕西精密金属（集团）有限 垫付工资及 189,779,305.35 3 年以上 28.80 189,779,305.35
责任公司 往来款
广洲恒烨实业发展有限公司 往来款 164,659,808.52 3 年以上 25.00 164,659,808.52
陕西精益精密销售公司 往来款 83,096,729.51 3 年以上 12.61 83,096,729.51
广州越合商业发展有限公司 往来款 65,000,000.00 3 年以上 9.86 65,000,000.00
广州大业投资有限公司 往来款 65,000,000.00 3 年以上 9.86 65,000,000.00
合 计 567,535,843.38 86.13 567,535,843.38
4.本报告期本公司无核销的其他应收款。
5.其他应收款中应收持有本公司 5%（含 5%）以上股权股东单位或关联方的款项详见本附注“十二、
（六）”。
（五）存货
1.存货明细情况
期末余额 期初余额
项 目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 3,115,828.59 3,115,828.59 3,115,828.59 3,115,828.59
在产品 1,285,325.93 1,175,314.93 110,011.00 1,285,325.93 1,175,314.93 110,011.00
库存商品 3,215,518.81 1,145,664.65 2,069,854.16 3,215,518.81 1,145,664.65 2,069,854.16
期末余额 期初余额
项 目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
合 计 7,616,673.33 2,320,979.58 5,295,693.75 7,616,673.33 2,320,979.58 5,295,693.75
2.存货跌价准备明细
本期减少
存货结构 期初余额 本期计提 期末余额
本期核销 本期转回 其他减少
在产品 1,175,314.93 1,175,314.93
库存商品 1,145,664.65 1,145,664.65
合 计 2,320,979.58 2,320,979.58
3.存货跌价准备均为子公司西安美星环保产品有限公司期末对积压时间较长预计售价下降而导致 其可变现净值低于成本的存货，按单个存货的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。
（六）其他权益工具投资
项 目 期末余额 期初余额
成都旭光电子股份有限公司 202,000.00 202,000.00
西安天泽软件股份有限公司 2,764,331.37 2,764,331.37
西安天泽数码科技发展有限公司 526,391.49 526,391.49
合 计 3,492,722.86 3,492,722.86
（七）固定资产
项 目 期末余额 期初余额
固定资产 13,091,144.34 13,255,807.80
固定资产清理
合 计 13,091,144.34 13,255,807.
