查看PDF原文
80
固定资产分类
类 别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、固定资产原值合计 38,860,450.09 38,860,450.09
房屋建筑物 33,771,428.61 33,771,428.61
动力设备 1,363,941.77 1,363,941.77
通用设备 160,530.24 160,530.24
仪器仪表 107,807.00 107,807.00
运输设备 1,628,958.01 1,628,958.01
专用设备 1,008,256.24 1,008,256.24
其它设备 819,528.22 819,528.22
二、固定资产折旧合计 25,604,642.29 164,663.46 25,769,305.75
类 别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
房屋建筑物 20,728,520.83 164,110.26 20,892,631.09
动力设备 1,329,017.48 1,329,017.48
通用设备 146,123.72 206.88 146,330.60
仪器仪表 102,416.65 102,416.65
运输设备 1,583,873.89 1,583,873.89
专用设备 983,430.50 983,430.50
其它设备 731,259.22 346.32 731,605.54
三、固定资产减值准备合计
四、固定资产净额 13,255,807.80 13,091,144.34
房屋建筑物 13,042,907.78 12,878,797.52
动力设备 34,924.29 34,924.29
通用设备 14,406.52 14,199.64
仪器仪表 5,390.35 5,390.35
运输设备 45,084.12 45,084.12
专用设备 24,825.74 24,825.74
其它设备 88,269.00 87,922.68
（八）在建工程
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资金
工程名称 资本化 资本化 金 其中转增 资本化 来源
余额 利息 金额 利息 额 固定资产 余额 利息
863 孵化器 12,762,085.00 12,762,085.00 自筹
基地
合 计 12,762,085.00 12,762,085.00
注：2003 年 9 月，863 孵化器基地作为子公司西安美星环保产品有限公司在银行借款 1000 万元的
抵押物，由于借款逾期未偿还，该资产被陕西省高级人民法院以（2005）陕执二公字第 18 号《民事裁定书》查封，已被拍卖，公司尚未取得资产拍卖的相关资料。
（九）无形资产
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、原价合计 2,641,920.00 2,641,920.00
土地使用权 2,641,920.00 2,641,920.00
二、累计摊消合计 1,637,990.40 26,419.20 1,664,409.60
土地使用权 1,637,990.40 26,419.20 1,664,409.60
三、减值准备合计
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
土地使用权
四、账面价值合计 1,003,929.60 977,510.40
土地使用权 1,003,929.60 977,510.40
注：公司在建行西安朱雀路支行借款 5,048.90 万元，由于借款逾期未还，上述 20,175.40 平方米
土地使用权被陕西省西安市中级人民法院 2009 年 11 月以（2008）西执民字第 202—2 号执行裁定书裁
定继续查封。
（十）短期借款
项 目 期末余额 期初余额
保证/抵押借款 14,999,902.33 14,999,902.33
保证借款 198,952,898.97 198,952,898.97
合 计 213,952,801.30 213,952,801.30
短期借款明细如下：
贷款单位 贷款金额 借款条件 贷款期限
中国光大银行高新支行 39,980,840.70 保证 2003.11.25 至 2004.11.24
中国工商银行土门支行 14,700,000.00 保证 2003.8.29 至 2004.8.27
上海浦东发展银行西安分行 23,000,000.00 保证 2004.2.19 至 2005.2.18
中国建设银行西安市朱雀路支行 11,000,000.00 保证 2003.3.31 至 2004.3.30
中国建设银行西安市朱雀路支行 5,000,000.00 保证 2003.6.6 至 2004.6.5
中国建设银行西安市朱雀路支行 15,000,000.00 
