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954,107.43
合 计 954,107.43 954,107.43
注：期末余额为子公司数码西部信息技术有限公司根据西安市科学技术委员会、西安市财政局市科技[2001]3 号《西安市科学技术委员会西安市财政局关于下达西安市 2001 年科学技术计划第一批项目的通知》，收到的科研经费拨款以及陕西省财政厅拨入的与科学技术部签订的国家科技攻关计划课题任务专项资金。
（二十一）实收资本
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
公积 发
项 目 比例 配 送 行 小 比例
股数 (%) 股 股 金转 新 计 股数 (%)
股 股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 128,097,000.00 49.04 128,097,000.00 49.04
其中：
境内法人持股 128,097,000.00 49.04 128,097,000.00 49.04
境内自然人持股
4、外资持股
有限售条件股份合计 128,097,000.00 49.04 128,097,000.00 49.04
二、无限售条件股份
1、人民币普通股 133,099,200.00 50.96 133,099,200.00 50.96
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件股份合计 133,099,200.00 50.96 133,099,200.00 50.96
三、股份总数 261,196,200.00 100.00 261,196,200.00 100.00
（二十二）资本公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 251,861,290.77 251,861,290.77
合 计 251,861,290.77 251,861,290.77
（二十三）盈余公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 36,524,347.80 36,524,347.80
合 计 36,524,347.80 36,524,347.80
（二十四）未分配利润
项 目 期末余额 期初余额
上期末余额 -1,071,337,625.01 -1,071,762,103.56
加：期初未分配利润调整数
其中：会计政策变更调整
重大会计差错追溯重述
其他调整因素
本期期初余额 -1,071,337,625.01 -1,071,762,103.56
本期增加数 -265,312.40 424,478.55
其中：本期净利润转入 -265,312.40 424,478.55
其他增加
本期减少数
其中：本期提取盈余公积数
本期分配现金股利数
本期分配股票股利数
其他减少
期末余额 -1,071,602,937.41 -1,071,337,625.01
其中：董事会已批准的现金股利数
（二十五）营业收入
项 目 本期金额 上期金额
主营业务收入
其他业务收入 342,000.00 342,000.00
其中：房屋租赁 342,000.00 342,000.00
合 计 342,000.00 342,000.00
（二十六）税金及附加
项 目 本期金额 上期金额
土地使用税 92,673.70 92,673.70
房产税 41,109.44 53,987.64
印花税 90.00
合 计 133,783.14 146,751.34
（二十七）管理费用
项 目 本期金额 上期金额
职工薪酬 135,936.00 267,417.90
董事会费 59,000.40 59,000.40
审计费 40,000.00 40,000.00
折旧费 164,663.46 164,693.94
其它 75,472.32 96,017.33
合 计 475,072.18 627,129.57
（二十八）财务费用
项 目 本期金额 上期金额
利息支出
减：利息收入 931.84 567.68
手续费支出 28.42 29.21
合 计 -903.42 -538.47
（二十九）营业外收入
项 目 本期金额 上期金额 计入当期非经常性损
益的金额
其他 17,163.89 17,100.00 
