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17,163.89
合 计 17,163.89 17,100.00 17,163.89
（三十）合并现金流量表
1.采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量
项 目 本期金额 上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -248,788.01 -414,242.44
加：资产减值准备
信用减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 164,663.46 164,693.94
使用权资产折旧
无形资产摊销 26,419.20 26,419.20
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
项 目 本期金额 上期金额
财务费用（收益以“－”号填列）
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 294,800.00 452,547.12
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -0.16 492.12
其他
经营活动产生的现金流量净额 237,094.49 229,909.94
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 947,979.48 473,951.44
减：现金的期初余额 710,884.99 244,041.50
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 237,094.49 229,909.94
2.现金和现金等价物
项 目 期末余额 期初余额
一、现金 947,979.48 710,884.99
其中：库存现金 5,496.96 5,763.34
可随时用于支付的银行存款 942,482.52 705,121.65
可随时用于支付的其他货币资金
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、年末现金及现金等价物余额 947,979.48 710,884.99
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的
现金及现金等价物
（三十一）所有权和使用权受到限制的资产
项 目 期末账面价值 受限原因
货币资金 402,338.61 诉讼冻结
九、合并范围的变更
公司本期未发生合并范围变更的情况。
十、在其他主体中的权益
（一）在子公司中的权益
主要经 持股比例(%)
序号 子公司名称 营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
1 西安美星环保产品有限公司 陕西省 西安市 净水器、废水处理 90.14 投资设立
设备
2 数码西部信息技术有限公司 陕西省 西安市 企业信息化服务 60.00 投资设立
等
（二）在联营企业中的权益
本公司无联营企业。
十一、公允价值披露
公司期末无按照需要披露公允价值计量的情况。
十二、关联方及关联交易
（一）本公司母公司的情况
注册资本 持股比 表决权 2006 年前本 2006 年后本公
母公司名称 注册地 业务性质 （万元） 例 比例 公司最终控 司最终控制方
制方
深圳天华电力 投资兴办事业、能源 珠海天华集 陕西延长石油
投资有限公司 深圳市 电力投资开发等 20,000.00 29.34% 29.34% 团有限责任 （集团）有限
公司 责任公司
1.本公司母公司深圳市天华电力投资有限公司报告期末持有本公司 7665.3 万股国有法人股，占公
司总股本的 29.34%，所持本公司股份中的 7515 万股已被湖南省高级人民法院冻结，冻结期限至 2013 年
4 月 3 日，上述股份 7665.3 万股被西安市中级人民法院依法查封。
2.2006 年 1 月 12 日陕西省人民政府国有资产监督管理委员会陕国资改革发（2006）10 号《关于陕
西延长石油（集团）有限责任公司托管陕西精密合金股份有限公司的通知》：陕西延长石油（集团）有限 责任公司对陕西精密合金股份有限公司进行托管，授予陕西延长石油（集团）有限责任公司对陕西精密 合金股份有限公司人、财、物、产、供、销的管理权。
（二）本公司子公司的情况
本企业子公司的情况详见本附注“十、在其他主体中的权益”。
（三）本企业合营和联营企业情况
本公司无合营及联营企业。
（四）其他关联方情况
企业名称 与本公司关系
陕西精密金属(集团)有限责任公司 原关键管理人员兼职
企业名称 与本公司关系
陕西精益精密销售有限公司 原关键管理人员关联
陕西亿科冶金有限公司（一炼钢） 原关键管理人员关联
广州恒烨实业发展有限公司 与原实际控制人关联
广州恒桦经济发展有限公司 与原实际控制人关联
广州恒烨房地产公司 与原实际控制人关联
广州恒越房地产有限公司 与原实际控制人关联
广州华菲通信设备有限公司 与原实际控制人关联
深圳市明华顿实业有限公司 与原实际控制人关联
深圳君可度投资有限公司 与原实际控制人关联
湖北天华股份有限公司 与原实际控制人关联
天华骏烨功率元器件有限公司 与原实际控制人关联
天华电气有限公司 与原实际控制人关联
广州大业投资有限公司 
