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.72 100.00 无法收回
电子工业部第 9 研究所 17,502.42 17,502.42 100.00 无法收回
长沙轴承厂 14,788.21 14,788.21 100.00 无法收回
07-861 部 9,775.47 9,775.47 100.00 无法收回
01-150 部 1,975.90 1,975.90 100.00 无法收回
合 计 62,898,901.09 62,898,901.09
（2）采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末余额 期初余额
账 龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内
1 至 2 年
2 至 3 年
3 年以上 17,066,205.46 100.00 8,533,102.73 17,066,205.46 100.00 8,533,102.73
合 计 17,066,205.46 100.00 8,533,102.73 17,066,205.46 100.00 8,533,102.73
3.坏账准备的情况
本期变动
类 别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
单项计提 62,898,901.09 62,898,901.09
信用风险组合 8,533,102.73 8,533,102.73
本期变动
类 别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
合 计 71,432,003.82 71,432,003.82
4.本报告期无实际核销的应收账款。
5.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
债务人名称 账面余额 占应收账款 坏账准备
合计的比例（%）
陕西钢铁研究所特种材料经营公司 13,205,655.94 16.51 13,205,655.94
西安三新功能材料与器件公司 13,124,721.62 16.41 13,124,721.62
陕西钢铁研究所金属制品分厂 12,858,829.40 16.08 12,858,829.40
锦州天鹅焊材股份公司 2,467,767.24 3.09 2,467,767.24
光彩在线网络服务有限公司 2,318,000.00 2.90 2,318,000.00
合 计 43,974,974.20 54.99 43,974,974.20
6.公司本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
7.公司本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。
8.应收账款中应收持有本公司 5%（含 5%）以上股权股东单位或关联方的款项详见本附注“十二、
（六）”。
（二）其他应收款
项 目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 4,318,282.31 4,637,482.31
合 计 4,318,282.31 4,637,482.31
1.按账龄披露其他应收款项
期末余额 期初余额
账 龄
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
1 年以内（含 1 年） 197,400.00 40,000.00 800,000.00 40,000.00
1 至 2 年
2 至 3 年 381,864.02 19,692.80 98,464.02 19,692.80
3 年以上 654,962,517.31 651,163,806.22 654,962,517.31 651,163,806.22
合 计 655,541,781.33 651,223,499.02 655,860,981.33 651,223,499.02
2.按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项
类 别 期末余额
账面余额 坏账准备
账面价值
金 额 比例(%) 金 额 计提比例（%）
按单项计提坏账准备的 647,365,095.14 98.75 647,365,095.14 100
其他应收款项
按信用风险特征组合计
提坏账准备的其他应收 8,176,686.19 1.25 3,858,403.88 47.19 4,318,282.31
款项
其中：无风险组合
信用风险组合 8,176,686.19 1.25 3,858,403.88 47.19 4,318,282.31
合 计 655,541,781.33 100.00 651,223,499.02 99.34 4,318,282.31
（续）
期初余额
类 别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例（%）
按单项计提坏账准备的 647,365,095.14 98.70 647,365,095.14 100.00
其他应收款项
按信用风险特征组合计
提坏账准备的其他应收 8,495,886.19 1.30 3,858,403.88 45.41 4,637,482.31
款项
其中：无风险组合
信用风险组合 8,495,886.19 1.30 3,858,403.88 45.41 4,637,482.31
合 计 655,860,981.33 100.00 651,223,499.02 99.29 
