4,637,482.31
（1）按单项计提坏账准备的其他应收款项
单位名称 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 计提理由
精密集团公司 189,779,305.35 189,779,305.35 100.00 无法收回
深圳君可度投资有限公司 10,352,628.12 10,352,628.12 100.00 无法收回
广洲恒烨实业发展有限公司 164,659,808.52 164,659,808.52 100.00 无法收回
广州越合商业发展有限公司 65,000,000.00 65,000,000.00 100.00 无法收回
广州大业投资有限公司 65,000,000.00 65,000,000.00 100.00 无法收回
陕西精益精密销售公司 81,787,630.37 81,787,630.37 100.00 无法收回
西安三新功能材料与器件公司 7,000,000.00 7,000,000.00 100.00 无法收回
深圳市明华顿实业有限公司 16,000,000.00 16,000,000.00 100.00 无法收回
广州恒烨贸易有限公司（其他） 13,117,916.05 13,117,916.05 100.00 无法收回
广州恒烨经济发展有限公司 16,101,426.73 16,101,426.73 100.00 无法收回
中外合资环亚实业有限公司 6,646,380.00 6,646,380.00 100.00 无法收回
深圳天华电力投资有限公司 11,920,000.00 11,920,000.00 100.00 无法收回
合 计 647,365,095.14 647,365,095.14 100.00
（2）采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末余额 期初余额
账 龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 197,400.00 2.41 40,000.00 800,000.00 9.42 40,000.00
1 至 2 年
2 至 3 年 381,864.02 4.67 19,692.80 98,464.02 1.16 19,692.80
3 年以上 7,597,422.17 92.92 3,798,711.08 7,597,422.17 89.42 3,798,711.08
合 计 8,176,686.19 100.00 3,858,403.88 8,495,886.19 100.00 3,858,403.88
3.本报告期本公司无核销的其他应收款。
4.其他应收款前五名明细如下
单位名称 期末余额 占其他应账款 坏账准备
合计的比例（%）
陕西精密金属（集团）有限责任公司 189,779,305.35 22.34 189,779,305.35
广洲恒烨实业发展有限公司 164,659,808.52 19.39 164,659,808.52
陕西精益精密销售公司 83,655,029.51 9.85 83,204,736.13
广州越合商业发展有限公司 65,000,000.00 7.65 65,000,000.00
广州大业投资有限公司 65,000,000.00 7.65 65,000,000.00
合 计 568,094,143.38 66.88 567,643,850.00
5.其他应收款中应收持有本公司 5%（含 5%）以上股权股东单位或关联方的款项详见本附注“十二、
（六）”。
（三）长期股权投资
1.长期股权投资情况
项 目 期末余额 期初余额
对子公司投资 77,633,666.16 77,633,666.16
减：长期股权投资减值准备
合 计 77,633,666.16 77,633,666.16
2.长期股权投资明细
被投资单位 核算方法 投资成本 期初余额 增减变动
1.西安美星环保产品有限公司 成本法 48,000,000.00 48,000,000.00
2.数码西部信息技术有限公司 成本法 29,633,666.16 29,633,666.16
合 计 77,633,666.16 77,633,666.16
（续表）
被投资单位 期末余额 在被投资单位持 减值准 本年计提 本年现金
股比例(%) 备 减值准备 红利
被投资单位 期末余额 在被投资单位持 减值准 本年计提 本年现金
股比例(%) 备 减值准备 红利
1.西安美星环保产品有限公司 48,000,000.00 90.14
2.数码西部信息技术有限公司 29,633,666.16 60.00
合 计 77,633,666.16
注：（1）西安美星环保产品有限公司自 2010 年 3 月 26 日起全面歇业；（2）数码西部信息技术有限
公司自 2005 年起已停止生产经营。
（四）现金流量表
1.采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量
补充资料 本期金额 上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -416,378.21 -565,657.65
加：资产减值准备
信用减值损失
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 72,922.44 72,952.92
使用权资产折旧
无形资产摊销 26,419.20 26,419.20
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填
列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 319,200.00 461,000.00
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -0.16 33.12
其他
经营活动产生的现金流量净额 2,163.27 -5,252.41
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的
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