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可转换公司债券
融资租入固定资产
补充资料 本期金额 上期金额
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 11,625.13 7,090.56
减：现金的期初余额 9,461.86 12,342.97
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 2,163.27 -5,252.41
2.现金和现金等价物
项 目 期末余额 期初余额
一、现金 11,625.13 7,090.56
其中：库存现金 5,000.00 5,000.00
可随时用于支付的银行存款 6,625.13 2,090.56
可随时用于支付的其他货币资金
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 11,625.13 7,090.56
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物
十七、财务报告的批准报出者、批准报出日
本公司财务报表业经批准报出。
附件Ⅰ 会计信息调整及差异情况
一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
(一) 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 ☑不适用
单位：元
(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
□适用 ☑不适用
二、 非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额
非经常性损益合计 -
减：所得税影响数 -
少数股东权益影响额（税后） -
非经常性损益净额 -
三、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 ☑不适用
附件Ⅱ 融资情况
一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
（一） 报告期内的股票发行情况
□适用 ☑不适用
（二） 存续至报告期的募集资金使用情况
□适用 ☑不适用
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 ☑不适用
三、 存续至本期的债券融资情况
□适用 ☑不适用
四、 存续至本期的可转换债券情况
□适用 ☑不适用
