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784.68
（4）住房公积金 5,666.70 233,251.00 233,251.00 5,666.70
（5）工会经费和职工教育
经费 64,290.23 138,530.10 139,124.65 63,695.68
（6）短期带薪缺勤
北京纳兰德科技股份有限公司 2024 年半年度财务报表附注 公告编号：2024-021
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
（7）短期利润分享计划
合计 990,724.35 10,586,541.24 10,506,567.61 1,070,697.98
3、 设定提存计划列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 125,813.19 768,780.82 770,888.82 123,705.19
失业保险费 5,363.23 24,441.50 24,507.54 5,297.19
企业年金缴费
合计 131,176.42 793,222.32 795,396.36 129,002.38
(十八) 应交税费
税费项目 期末余额 上年年末余额
应交增值税 494,403.36 870,680.74
应交城市维护建设税 34,603.52 60,822.68
应交教育费附加 14,830.08 26,066.86
应交地方教育费附加 9,886.72 17,377.91
代扣个人所得税 137,071.94 176,162.74
应交印花税 1,619.26 13,820.21
应交企业所得税
合计 694,132.75 1,164,931.14
(十九) 其他应付款
项目 期末余额 上年年末余额
应付利息
应付股利
其他应付款项 393,840.65 927,938.03
合计 393,840.65 927,938.03
1、 应付利息
无。
2、 应付股利
无。
3、 其他应付款项
（1）按款项性质列示
项目 期末余额 上年年末余额
押金 200,000.00 160,000.00
往来款 7,500.00 574,663.93
代扣个人社保及公积金 186,340.65 193,274.10
合计 393,840.65 927,938.03
北京纳兰德科技股份有限公司 2024 年半年度财务报表附注 公告编号：2024-021
(二十) 一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 上年年末余额
一年内到期的租赁负债 2,629,362.72 2,853,186.94
合计 2,629,362.72 2,853,186.94
(二十一) 其他流动负债
项目 期末余额 上年年末余额
待转销项税 96,084.58 133,828.49
合计 96,084.58 133,828.49
(二十二) 租赁负债
项目 期末余额 上年年末余额
房屋租赁 151,745.74 1,326,269.36
合计 151,745.74 1,326,269.36
(二十三) 预计负债
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
产品质量保证 394,469.69 113,176.67 281,293.02 预提售后维
修费用
合计 394,469.69 113,176.67 281,293.02
(二十四) 股本
上年年末余 本期变动增（+）减（－）
项目 额 发行新 送股 公积金 其他 小计 期末余额
股 转股
股份总额 27,844,800.00 27,844,800.00
(二十五) 资本公积
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 3,103,387.55 3,103,387.55
其他资本公积 285,353.75 285,353.75
合计 3,388,741.30 3,388,741.30
(二十六) 盈余公积
北京纳兰德科技股份有限公司 2024 年半年度财务报表附注 公告编号：2024-021
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 6,986,759.52 26,314.77 7,013,074.29
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计 6,986,759.52 26,314.77 7,013,074.29
(二十七) 未分配利润
项目 本期金额 上期金额
调整前上年年末未分配利润 18,258,715.71 25,097,065.67
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后年初未分配利润 18,258,715.71 25,097,065.67
加：本期归属于所有者的净利润 263,147.72 162,940.63
减：提取法定盈余公积 26,314.77 12,712.54
提
