年同期 增减比例%
营业收入 52,634,929.97 43,394,839.17 21.29%
毛利率% 23.42% 16.83% -
归属于挂牌公司股东的净利润 930,012.96 -3,498,466.35 -
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 2,676,954.19 -4,410,384.60 -
的净利润
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌 1.00% -3.93% -
公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依归属于挂牌公 1.99% -4.94% -
司股东的扣除非经常性损益后的净利润计
算）
基本每股收益 0.02 -0.09 -
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 165,700,376.89 174,556,988.28 -5.07%
负债总计 55,264,608.71 65,468,248.44 -15.59%
归属于挂牌公司股东的净资产 93,489,148.89 92,559,135.93 1.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.44 2.42 0.83%
资产负债率%（母公司） 30.87% 40.18% -
资产负债率%（合并） 33.35% 37.51% -
流动比率 1.23 1.04 -
利息保障倍数 22.53 3.02 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 16,544,901.53 2,926,816.34 465.29%
应收账款周转率 1.28 2.56 -
存货周转率 12.09 13.15 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% -5.07% -3.31% -
营业收入增长率% 21.29% -29.04% -
净利润增长率% - -336.49% -
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 25,012,747.96 15.10% 12,382,216.01 7.09% 102.01%
应收票据 502,234.72 0.30% 3,067,958.43 1.76% -83.63%
应收账款 29,122,760.74 17.58% 35,926,679.12 20.58% -18.94%
交易性金融资产 164.21 0.00% 1,000,000 0.57% -99.98%
预付款项 1,283,912.20 0.77% 748,877.50 0.43% 71.44%
其它应收款 1,073,943.09 0.65% 2,635,009.94 1.51% -59.24%
固定资产 28,123,961.83 16.97% 29,798,670.27 17.07% -5.62%
无形资产 53,473,724.82 32.27% 59,232,501.83 33.93% -9.72%
长期待摊费用 754,448.00 0.46% 1,421,046.17 0.81% -46.91%
短期借款 28,409,402.22 17.15% 25,902,938.37 14.84% 9.68%
其它应付款 743,973.01 0.45% 310,484.57 0.18% 139.62%
一年内到期的非 1,260,196.13 0.76% 10,100,327.56 5.79% -87.52%
流动负债
项目重大变动原因
1.货币资金本期期末较上期期末增加 12,630,531.95 元，增长 102.01%，主要原因系本期收回部分历史欠款所致；
2、交易性金融资产本期期末较上期期末减少 999,835.79 元，下降 99.98%，主要系本期购买理财产品金额减少所致；
3、应收票据本期期末较上期期末减少 2,565,723.71 元，下降 83.63%，主要系本期部分汇票到期兑现所致；
4、应收账款本期期末较上期期末减少 6,803,918.38 元，下降 18.94%，主要原因系由于本期收回部分历史欠款所致。
5、预付款项本期期末较上期期末增加 535,034.70 元，增长 71.44%，主要原因系本期环卫一体化项目、无锡芦村项目采购预付款增加所致；
6、其他应收款本期期末较上期期末减少 1,561,066.85 元，下降 59.24%，主要原因系收回部分保证金所致；
7、固定资产本期期末较上期期末减少 1,674,708.44 元，下降 5.62%，主要系本期固定资产累计折旧增加所致；
8、无形资产本期期末较上期期末减少 5,758,777.01 元，下降 9.72%，主要原因一是本期无形资产累计摊销增加所致；二是龙归 BOT 项目低温带式干化污泥处理设备拆除后作价对外转让所致；
9、长期待摊费用本期期末较上期期末减少 666,598.17 元，下降 46.91%，主要原因系环卫设备摊销增加所致；；
10、短期借款本期期末较上期期末增加 2,506,463.85 元，增长 9.68%，原因是因本期银行贷款增加所致；11、其他应付款较上年年末减少 433,488.44 元，下降 139.62%，主要系本期子公司运城中科环卫工程车租赁押金增加所致；
12、一年内到期的非流动负债较上期期末减少 8,840,131.43 元，下降 87.52%，主要原因有二，一是本期归还北京国资融资租赁贷款所致；二是公司支付中关村科技园区海淀园创业中心持有的弗瑞格林股权购买款所致；
（二） 营业情况与现金流量分析
单位：元
本期 上年同期
项目 金额 占营业收 金额 占营业收 变动比例%
入的比重% 入的比重%
营业收入 52,634,929.97 - 43,394,839.17 - 21.29%
营业成本 40,306,194.97 76.58% 36,090,394.09 83.17% 11.68%
毛利率 23.42% - 16.83% - -
销售费用 1,712,460.88 3.25% 2,257,181.68 5.20% -24.13%
管理费用 4,328,537.08 8.22% 5,021,632.29 11.57% -13.80%
研发费用 3,008,479.67 5.72% 3,440,941.64 7.93% -12.57%
财务费用 500,524.95 0.95% 1,066,416.95 2.46% -53.06%
其它收益 49,036.74 0.09% 88,700.04 0.20% -44.72%
信用减值损失 266,682.17 0.51% 546,568.52 1.26% -51.21%
营业外支出 421,084.24 0.80% - - -
经营活动产生的现金
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