查看PDF原文
厦门莲前支行借款 600 万元，抵押物为公司房产，担保人为潘
允敬、王锐
③公司向兴业银行股份有限公司杏林支行借款 500 万，潘允敬、王锐为其提供担保
④公司向厦门国际银行股份有限公司厦门分行借款 300 万，潘允敬、王锐为其提供担
保
14. 应付账款
（1）应付账款列示
项 目 2024.6.30 2023.12.31
货款 8,870,375.77 14,053,384.80
软件采购 5,745,400.00 873,465.46
合 计 14,615,775.77 14,926,850.26
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
项 目 期末余额 未偿还或结转的原因
厦门聚智科技股份有限公司 2,600,000.00 供应商尚未与客户进行结算
厦门咱家的生态科技有限公司 1,299,545.46 供应商尚未与客户进行结算
江西振鑫电子科技有限公司 1,134,004.28 供应商尚未与客户进行结算
厦门瞳景物联科技股份有限公司 865,400.00 供应商尚未与客户进行结算
福建云脉教育科技股份有限公司 785,000.00 供应商尚未与客户进行结算
合 计 6,683,949.74
15. 合同负债
项 目 2024.6.30 2023.12.31
合同负债 4,744,104.71 4,650,352.52
项 目 2024.6.30 2023.12.31
减：列示于其他流动负债的部分
合 计 4,744,104.71 4,650,352.52
（1）分类
项 目 2024.6.30 2023.12.31
预收货款 4,744,104.71 4,650,352.52
合 计 4,744,104.71 4,650,352.52
16. 应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 508,245.51 2,016,597.61 1,977,564.50 547,278.62
二、离职后福利-设定提存计划 3,959.13 113,822.36 113,822.36 3,959.13
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合 计 512,204.64 2,130,419.97 2,091,386.86 551,237.75
（2）短期薪酬列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 505,269.04 1,881,245.79 1,842,212.68 544,302.15
2、职工福利费 28,509.70 28,509.70
3、社会保险费 2,637.66 63,806.10 63,806.10 2,637.66
其中：医疗保险费 854.72 57,231.01 57,231.01 854.72
工伤保险费 42.52 412.58 412.58 42.52
生育保险费 1,740.42 6,162.50 6,162.50 1,740.42
4、住房公积金 338.81 38,121.00 38,121.00 338.81
5、工会经费和职工教育经费 4,915.02 4,915.02
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
合 计 508,245.51 2,016,597.61 1,977,564.50 547,278.62
（3）设定提存计划列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 110,373.20 110,373.20
2、失业保险费 3,959.13 3,449.16 3,449.16 3,959.13
3、企业年金缴费
合 计 3,959.13 113,822.36 113,822.36 3,959.13
17. 应交税费
税 项 2024.6.30 2023.12.31
增值税 286,312.73 191.69
企业所得税 554,123.99 637,988.99
城市维护建设税 17,129.67
教育费附加 7,535.46 113.35
土地使用税 1,728.96 1,728.96
地方教育费附加 5,023.65 75.57
房产税 7,920.00 7,920.00
印花税 3,065.66 5,025.46
其他 1,880.00
合 计 882,840.12 654,924.02
18. 其他应付款
项 目 2024.6.30 2023.12.31
应付利息
应付股利
其他应付款 2,696,752.52 1,739,958.83
合 计 2,696,752.52 1,739,958.83
（1）其他应付款
①按款项性质列示其他应付款
项 目 2024.6.30 2023.12.31
往来款 145,053.29 128,259.60
备用金 10,000.00 10,000.00
押金 98,000.00 98,000.00
借款 2,440,200.00 1,500,200.00
代扣代缴款 3,499.23 3,499.23
合 计 2,696,752.52 1,739,958.83
②账龄超过
