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1 年的重要其他应付款
客户名称 期末余额 未偿还或结转的原因
厦门勤川模具有限公司 1,200,000.00 未偿还
合 计 1,200,000.00
19. 其他流动负债
项 目 2024.6.30 2023.12.31
待转销项税 616,733.60 604,545.82
已背书未终止确认票据 2,810,000.00
合 计 616,733.60 3,414,545.82
20. 租赁负债
项 目 2024.6.30 2023.12.31
项 目 2024.6.30 2023.12.31
租赁付款额 113,323.44 226,646.83
减：未确认融资费用 1,800.31 6,626.11
小 计 111,523.13 220,020.72
减：一年内到期的租赁负债
合 计 111,523.13 220,020.72
21. 股本
本期增减
项目 2024.01.01 公积金 2024.6.30
发行新股 送股 转股 其他 小计
股份总数 28,080,000.00 28,080,000.00
22. 资本公积
项 目 2024.01.01 本期增加 本期减少 2024.6.30
股本溢价 112,905.81 112,905.81
合 计 112,905.81 112,905.81
23. 盈余公积
项 目 2024.01.01 本期增加 本期减少 2024.6.30
法定盈余公积 2,680,298.97 2,680,298.97
合 计 2,680,298.97 2,680,298.97
24. 未分配利润
项 目 金额 提取或分配比例
调整前上期末未分配利润 7,116,071.28
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 7,116,071.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润 1,674,801.13
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
其他减少
期末未分配利润 8,790,872.41
25. 营业收入和营业成本
（1）营业收入及成本列示如下：
项 目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
收入 成本 收入 成本
项 目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
收入 成本 收入 成本
主营业务 53,318,178.18 44,160,910.97 81,456,391.08 73,370,106.46
其他业务 62,857.14 31,428.57
合 计 53,381,035.32 44,160,910.97 81,487,819.65 73,370,106.46
（1） 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：
地区名称 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
收入 成本 收入 成本
汽车零配件及 53,318,178.18 44,160,910.97 81,487,819.65 73,370,106.46
配件制造行业
合计 53,318,178.18 44,160,910.97 81,487,819.65 73,370,106.46
（2） 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：
地区名称 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
收入 成本 收入 成本
出口业务
国内业务 53,318,178.18 44,160,910.97 81,487,819.65 73,370,106.46
合计 53,318,178.18 44,160,910.97 81,487,819.65 73,370,106.46
（3） 2024 年 1-6 月主营业务收入按收入确认时间列示如下：
项 目 产品销售 工程建设 提供劳务 其它 合计
在某一时段内确认收入
在某一时点确认收入 53,318,178.18 53,318,178.18
合 计 53,318,178.18 53,318,178.18
26. 税金及附加
项 目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
房产税 7,920.00 9,620.00
城镇土地使用税 691.58 691.58
印花税 5,951.44 27,720.34
城市维护建设税 25,892.09 27,333.98
教育费附加 11,096.61 11,714.57
地方教育附加 7,397.75 7,809.71
合 计 58,949.47 84,890.18
27. 销售费用
项 目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
项 目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
工资及福利费 234,114.66 214,412.27
商品维修费 1,353.75
业务宣传费
广告宣传费 21,090.
