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项 目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月 计入当期非经常性损益
滞纳金 9,663.43
合 计 9,663.43
35. 所得税费用
（1）所得税费用表
项 目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
当期所得税费用 84,923.31
递延所得税费用 -302,984.51 -7,820.39
合 计 -302,984.51 77,102.92
（2）会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期发生额
利润总额 1,463,799.12
按法定/适用税率计算的所得税费用 215,656.38
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 2,174.85
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化
研发支出加计扣除影响 -520,815.74
所得税费用 -302,984.51
36. 现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
项 目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
财务费用 1,437.57 1,151.07
往来款 3,965,062.50 6,041,014.53
政府补助 214,837.53 466,606.68
其他 2,580.61 26,162.39
合 计 4,183,918.21 6,534,934.67
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 2024 年 1-6 月 2023 年度
期间费用 423,827.86 560,267.33
财务费用 22,382.94 2,506.05
往来款 3,861,100.00 3,231,711.29
合 计 4,307,310.80 3,794,484.67
（3）支付的其他与筹资活动有关的现金
项 目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
长期租赁租金 113,323.44
其他 40,000.00 341,023.97
合 计 153,323.44 341,023.97
37. 现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 1,766,783.63 2,032,766.40
加：信用减值损失 1,365,552.52 70,007.60
资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物 373,595.78 81,420.85
使用权资产摊销 100,919.76 100,919.76
无形资产摊销 2,542,734.52 3,170,985.16
长期待摊费用摊销
资产处置损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 562,674.54 449,070.20
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -302,984.51 7,820.39
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 952,259.14 -1,983,937.81
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -4,842,622.59 -12,790,815.62
补充资料 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -3,574,007.15 6,266,018.90
其他
经营活动产生的现金流量净额 -1,055,094.36 -2,595,744.17
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 2,534,800.68 367,271.54
减：现金的期初余额 4,630,476.35 1,747,733.45
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -2,095,675.67 -1,380,461.91
（2）现金和现金等价物的构成
项 目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
一、现金 2,534,800.68 367,271.54
其中：库存现金 82,600.00 36,900.00
可随时用于支付的银行存款 2,452,200.68 330,371.54
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 2,534,800.68 367,271.54
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金
和现金等价物
38. 所有权或使用权受到限制的资产
项 目 期末账面价值 受限原因
固定资产受限净值 2,273,607.32 借款抵押
四、合并范围的变更
无
五、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例（%） 取得方式
直接 间接
厦门海合达物联科技 厦门市 厦门市 软件开发 64.40 设立
有限公司
福建海合达
