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期初余额
项 目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
所得税影响
租赁负债的所得税影 21,741.40 1,087.07 21,741.40 1,087.07
响
坏账准备的所得税影 1,629,679.78 81,483.99 1,669,827.40 83,491.37
响
合 计 1,651,421.18 82,571.06 1,938,413.30 96,920.67
（2）未经抵销的递延所得税负债
期末余额 期初余额
项 目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
使用权资产的所得 334,796.20 16,739.81 334,796.20 16,739.81
税影响
合 计 334,796.20 16,739.81 334,796.20 16,739.81
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
递延所得税资产和 抵销后递延所得 递延所得税资产和 抵销后递延所得税
项 目 负债期末互抵金额 税资产 负债期初互抵金额 资产
或负债期末余额 或负债期初余额
递延所得税资产 91,802.19 95,833.60
递延所得税负债 15,652.74 15,652.74
11． 所有权或使用权受限制的资产
项 目 账面余额 账面价值 受限类型 受限情况
固定资产 7,764,565.17 7,211,340.03 抵押 授信抵押
合 计 7,764,565.17 7,211,340.03 抵押 授信抵押
12． 短期借款
（1）短期借款分类
项目 期末余额 期初余额
抵押借款 6,000,000.00 6,000,000.00
合 计 6,000,000.00 6,000,000.00
13． 应付账款
（1）应付账款列示
项 目 期末余额 期初余额
1 年以内 883,491.99 178,491.99
合 计 883,491.99 178,491.99
期末无账龄超过 1 年的大额应付账款。
14． 合同负债
（1）合同负债列示
项 目 期末余额 期初余额
预收货款 142,785.27 128,904.09
合 计 142,785.27 128,904.09
期末无账龄超过 1 年的重要合同负债。
15． 应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 4,340,017.20 6,726,021.49 11,066,038.69
二、离职后福利- 1,177,596.48 1,177,596.48
设定提存计划
三、辞退福利
四、一年内到期的
其他福利
合 计 4,340,017.20 7,903,617.97 12,243,635.17
（2）短期薪酬列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1．工资、奖金、 4,340,017.20 6,524,009.78 10,864,026.98
津贴和补贴
2．职工福利费 168,366.10 168,366.10
3．社会保险费 33,645.61 33,645.61
其中：医疗保险费 24,032.58 24,032.58
工伤保险费 9,613.03 9,613.03
生育保险费
4．住房公积金
5．工会经费和职
工教育经费
6．短期带薪缺勤
7．短期利润分享
计划
合 计 4,340,017.20 6,726,021.49 11,066,038.69
（3）设定提存计划列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1．基本养老保险 720,977.43 720,977.43
2．失业保险费 456,619.04 456,619.04
合 计 1,177,596.48 1,177,596.48
16． 应交税费
项 目 期末余额 期初余额
增值税 200,637.45 279,225.02
企业所得税 1,242.60 212,196.07
个人所得税 12,199.19
房产税 29,085.63
文化事业建设费 1,879.02 7,866.74
城市维护建设税 794.88 2,598.18
教育费附加 296.77 1,057.33
地方教育附加 197.84 704.89
合 计 205,048.56 544,933.05
17． 其他应付款
项 目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 1,446,253.73 1,383,327.33
合 计 1,446,253.73 1,383,327.33
（1）其他应付款
①按款项性质列示其他应付款
项 目 期末余额 期初余额
应付暂收款 787,661.71 652,740.87
押金保证金 5,000.00
关联方借款 590,522.98 643,626.62
其他 68,069.04 81,959.84
合 计 1,446,253.73 1,383,327.33
②期末无超过 1 年的重要其他应付款
18． 一年内到期的非流动负债
项 目 期末余额 期初余额 备注
1 年内到期的租赁负债 1,325,480.46 1,
