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325,480.46 详见附注 20
19． 其他流动负债
项 目 期末余额 期初余额
待转销项税 5,568.37 5,429.55
合 计 5,568.37 5,429.55
20． 租赁负债
项 目 期初余额 期末余额
租赁付款额 3,284,271.86 3,284,271.86
减：未确认融资费用 205,081.63 205,081.63
减：一年内到期的租赁负债（附注 19） 1,325,480.46 1,325,480.46
合 计 1,753,709.77 1,753,709.77
21． 股本
本次变动增减（+、一）
项目 期初余额 发行新股 送股 公积金 其他 小计 期末余额
转股
股份总数 10,000,000.0 10,000,000.00
0
合 计 10,000,000.0 10,000,000.00
0
22． 资本公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本（资本）溢价 772,100.33 772,100.33
合 计 772,100.33 772,100.33
23． 盈余公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 1,443,663.77 1,443,663.77
合 计 1,443,663.77 1,443,663.77
24． 未分配利润
项 目 本期金额 上期期末余额
调整前上年末未分配利润 184,585.31 5,141,890.63
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后年初未分配利润 184,585.31 5,141,890.63
加：本年归属于母公司股东的净利润 1,324,733.78 42,694.68
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 5,000,000.00
股改转增资本公积
年末未分配利润 1,509,319.09 184,585.31
25． 营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 13,641,602.40 8,950,063.41 17,755,751.88 8,441,020.96
合 计 13,641,602.40 8,950,063.41 17,755,751.88 8,441,020.96
（1）营业收入、营业成本按业务类型划分
主要业务类型 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务：
营销服务 10,645,579.85 6,984,415.17 15,624,045.06 7,169,023.04
软件开发及信息技术服务 2,996,022.55 1,965,648.24 2,131,706.82 1,271,997.92
合 计 13,641,602.40 8,950,063.41 17,755,751.88 8,441,020.96
26． 税金及附加
项 目 本期发生额 上期发生额
房产税 20.25
印花税 211,718.39
城市维护建设税 3,180.22 7,386.86
教育费附加 1,192.29 3,041.41
地方教育附加 794.86 2,027.60
其他 6,422.19 14,011.63
合 计 11,609.81 238,185.89
注：各项税金及附加的计缴标准详见本附注四、税项。
27． 销售费用
项 目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 242,180.18 237,417.00
合 计 242,180.18 237,417.00
28． 管理费用
项 目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1,502,707.14 2,458,513.17
折旧与摊销 299,364.77 798,724.08
房租费 854,827.69 85,400.00
办公费 131,157.42 333,713.81
中介机构费用 109,714.17
项 目 本期发生额 上期发生额
差旅会务费 165,357.49 116,140.98
业务招待费 114,835.98 78,291.40
通讯费 29,066.61 22,910.20
装修费 189,340.00 88,400.00
其他 19,425.32 133,869.41
合 计 3,306,082.42 4,225,677.22
29． 研发费用
项 目 本期发生额 上期发生额
人工费 815,391.53 920,102.63
材料
