查看PDF原文
19,610.73
合 计 2,175,570.92 100.00 778,460.19 37.78 1,397,110.73
①期末单项计提坏账准备的应收账款
期末余额
单位名称 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
（%）
舟山银亿新城房地产开发有限公司 190,000.00 95,000.00 50.00 经营困难
舟山市新诚瑞丰房地产开发有限公司 165,000.00 82,500.00 50.00 经营困难
舟山市定海艾诺婚庆策划工作室 80,100.00 80,100.00 100.00 经营问题
舟山丽人汇婚纱摄影 61,700.00 61,700.00 100.00 预计无法收回
浙江自贸区恒驰木业有限公司 13,439.89 13,439.89 100.00 经营问题
特易购商业（浙江）有限公司舟山临城 9,000.00 9,000.00 100.00 经营问题
分公司
舟山市八零九零建筑装饰有限公司 4,900.00 4,900.00 100.00 预计无法收回
舟山市普陀区臻悦火锅店 3,241.76 3,241.76 100.00 预计无法收回
舟山市定海恋嘴鱼虾跳餐厅 3,000.00 3,000.00 100.00 预计无法收回
面膳牛肉面馆 3,000.00 3,000.00 100.00 预计无法收回
易百装饰（新加坡）国际有限公司 980.00 980.00 100.00 预计无法收回
舟山市北斗星装饰材料有限公司 980.00 980.00 100.00 预计无法收回
太平人寿保险有限公司 980.00 980.00 100.00 预计无法收回
浙江中安海洋电力科技有限公司 107.40 107.40 100.00 预计无法收回
新禾装修公司 107.40 107.40 100.00 预计无法收回
合 计 536,536.45 359,036.45 66.92
②组合中，按账龄计提坏账准备的应收账款
期末余额
项 目
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 981,715.44 49,085.77 5.00
1 至 2 年 720,385.03 72,038.50 10.00
2 至 3 年 320,037.12 64,007.42 20.00
3 至 4 年 30.00
4 至 5 年 8,800.00 4,400.00 50.00
期末余额
项 目
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
5 年以上 348,809.64 348,809.64 100.00
合 计 2,379,747.23 538,341.34
（3）坏账准备的变动情况
本期变动金额
类别 期初余额 收回或转 转销或 期末余额
计提 回 核销 其他变动
按 单 项
计 提 坏 359,036.45 359,036.45
账准备
按 组 合
计 提 坏 419,423.74 118,917.60 538,341.34
账准备
合 计 778,460.19 118,917.60 897,377.79
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
占应收账款和合 应收账款坏
应收账款期末 合同资产 应收账款和合 同资产期末余额 账准备和合
单位名称 余额 期末余额 同资产期末余 合计数的比例 同资产减值
额 （%） 准备期末余
额
舟山市定海区
住建资产经营 484,350.00 484,350.00 16.61 24,217.50
有限公司
常石集团（舟
山）造船有限 296,517.60 296,517.60 10.17 14,825.88
公司
莱森（舟山）
商业管理有限 256,500.00 256,500.00 8.80 25,650.00
公司
舟山银亿新城
房地产开发有 190,000.00 190,000.00 6.52 95,000.00
限公司
舟山市新诚瑞
丰房地产开发 165,000.00 165,000.00 5.66 82,500.00
有限公司
合 计 1,392,367.60 1,392,367.60 47.74 242,193.38
2．其他应收款
项 目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利 1,319,408.70 1,369,408.70
项 目 期末余额 期初余额
其他应收款 5,877,088.02 4,581,343.76
合 计 7,196,496.72 5,950,752.46
（1）应收股利
①应收股利情况
项 目 期末余额 期初余额
子公司分红款 1,319,408.70 1,369,408.70
（2）其他应收款
①其他应收款按账龄列示
账 龄 期末余额 期初余额
1 年以内 3,433,917.81 4,063,036.00
1 至 2 年 2,175,537.00 602,682.90
2 至 3 年 352,682.90
3 至 4 年
4 至 5 年
5 年以上
合 计 5,962,137.71 4,665,718.90
②按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
资金拆借 4,232,597.77 4,040,000.00
保证金 40,000.00 472,682.90
往来款 1,100,000.00 92,137.00
备用金 512,132.00 60,899.00
其他 
